外汇跟单如不正确或但愿修改分成面貌的
发布日期：2025-05-15 08:50 点击次数：169
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宏利添盈两年依期通达债券型
证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2025 年 5 月 13 日
基金称呼 宏利添盈两年依期通达债券型证券投资基金
基金简称 宏利添盈两年定开债券
基金主代码 008329
基金公约见效日 2023 年 2 月 15 日
基金惩办东谈主称呼 宏利基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 北 京 银 行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息潜入惩办看法》、 《宏利添盈两年依期通达债券
公告依据
型证券投资基金基金公约》
收益分派基准日 2025 年 5 月 8 日
截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元） 1.0037
配 基 准 日 的 基准日基金可供分派利润（单元 ：东谈主民
相关计算 29，572，391.40
币元）
不竭年度分成次数的发挥 本次分成为 2025 年度第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 宏利添盈两年定开债券 A 宏利添盈两年定开债券 C
下属分级基金的往复代码 008329 008330
基准日下属分级基金份额净值（单元：
贬抑基准日 1.0037 1.008
东谈主民币元）
下属分级基
金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分派利润（单
标 位:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成有计算（单元：元/10 份基金份
额）
注： 宏利添盈两年定开债券 C 本次不进行收益分派。
职权登记日 2025 年 5 月 14 日
除息日 2025 年 5 月 14 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 15 日
职权登记日在宏利基金惩办有限公司登记在册的本基金合座份额合手有
分成对象
东谈主。
领受红利再投资面貌的投资者所交流的基金份额将以 2025 年 5 月 14 日
的基金份额净值为诡计基准详情再投资份额，本公司于 2025 年 5 月 15
红利再投资相关事项的发挥
日对红利再投资所交流的基金份额进行阐明并示知各销售机构。2025
年 5 月 16 日起投资者不错查询。
字据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国度税务总
税收相关事项的发挥 局对于通达式证券投资基金不竭税收问题的示知》，股票高杠杆配资基金向投资者分派
的基金收益， 暂免征收所得税。
用度相关事项的发挥
其红利所交流的基金份额免收申购用度。
照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 5 月 14 日）终末一次领受的分成面貌为准。投资者可到销
售网点，股票高杠杆配资或通过本基金惩办有限公司客户工作中心或网站阐明分成面貌是否正确，如不正确或但愿修
改分成面貌的， 请务必在轨则时刻前到销售网点办理变更手续。
者，其分成面貌一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资所得
份额一并划转。
（1）宏利基金惩办有限公司客户工作热线： 400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）宏利基金惩办有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金惩办有限公司