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MSCI国际: 祥瑞MSCI中国A股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)
发布日期:2025-03-30 08:49    点击次数:139
祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指          数证券投资基金        招募说明书(更新)      基金管理东说念主:祥瑞基金管理有限公司     基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                           枢纽教导    祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2018 年 3 月 26 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2018】528 号文准予召募注册。本基金的基金合同于 2018 年 6 月 15 日持重收效。    基金管理东说念主保证招募说明书的内容委果、准确、完竣。本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保 证,也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及商场出路等作出实 质性判断或者保证。    证券投资基金是一种持久投资用具,其主邀功能是散布投资,镌汰投资单一证券所带来 的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期的金融用具,投 资东说念主购买基金,既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带 来的损失。本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金 与货币商场基金。同期本基金为往复型洞开式指数基金,取舍完全复制法追踪标的指数阐扬, 具有与 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)以过甚所代表的股 票相似的风险收益特征。    证券投资基金分为股票型基金、夹杂型基金、债券型基金、基金中基金、货币商场基金 等不同类型,投资东说念主投资不同类型的基金将获取不同的收益预期,也将承担不同进程的风险。 一般来说,基金的收益预期越高,投资东说念主承担的风险也越大。投资者投资于本基金在顶点情 况下可能损失全部本金。    本基金按照基金份额运行面值 1.00 元发售,在商场波动等因素的影响下,基金份额净 值可能低于基金份额运行面值。    因折算、分红等行动导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会镌汰 基金投资风险或提升基金投资收益。本基金以 1.00 元运行面值开展基金召募或因折算、分 红等行动导致基金份额净值治愈至 1.00 元运行面值或 1.00 元近邻,在商场波动等因素的影 响下,基金投资仍有可能出现失掉或基金净值仍有可能低于运行面值。    本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化,取舍将部分基金资产投资于科创板股票 或取舍不将基金资产投资于科创板股票。本基金资产并非势必投资科创板股票。    本基金可投资科创板股票,除了需要承担与 A 股访佛的商场波动风险等一般投资风险之 外,本基金还濒临科创板因投资标的、商场轨制以及往复法令等互异带来的特有风险,包括 流动性风险、退市风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体 内容。    本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动,投资东说念主在投资 本基金前,需充分了解本基金的居品本性,充分洽商自身的风险承受智力,感性判断商场,               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 对投本钱基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂寥决策,并承担基金投资中出现的各样 风险,包括商场风险、管理风险、奇迹说念德风险、合规风险、本基金特有风险过甚他风险等。 特有风险包括:标的指数讲演与股票商场平均讲演偏离的风险、标的指数波动风险、基金投 资组合讲演与标的指数讲演偏离的风险、追踪纰缪抵制未达约定方针的风险、指数编制机构 住手服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级商场往复价钱折 溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算舛讹的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎 回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市 场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。对于场内申购:投资者申购的基金份 额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交得益功之前不得卖出和赎回;即在当今结算 法令下,投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获取的股票当日起可卖出。因此 为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不可实时、足额获取申购 当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。   投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同 等信息走漏文献,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状态等判断基金是否和投资东说念主的风险承受智力相稳当。   基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产,本基金管 理东说念主不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并不组成对本 基金事迹阐扬的保证。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者缓和”原则,在投资者作出投资决策后,基金 运营状态与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行背负。   投资者阐明知道并同意申购本基金基金份额的行动即视为同意履行全力配合基金管理 东说念主穿透识别最终投资者(穿透识别模范以法律律例、自律法令及联系开户机构的要求为准, 下同)的义务,如投资者拒却配合基金管理东说念主进行穿透识别最终投资者的,基金管理东说念主有权 拒却投资者的申购恳求,申购恳求仍是阐明的,基金管理东说念主有权强制赎回相应的基金份额。   为镌汰投资者的理解成本,基金管理东说念主自 2025 年 3 月 21 日承担指数使用费,为此基金 管理东说念主就招募说明书指数使用费联系信息进行了更新。除前述事项及基金司理联系信息外, 本招募说明书所载内容截止日历为 2024 年 3 月 31 日,其中投资组合讲述与基金事迹截止日 期为 2024 年 3 月 31 日。商量财务数据未经审计。                                       祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                     一、弁言   《祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书》                                       (以下简称“本 招募说明书”)依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资 基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信 息走漏管理办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险管理轨则》(以下简称“《流动性轨则》”)、《公开召募证券投资基金运作指引 第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他联系法律律例的轨则 以及《祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或者首要遗漏,并对其 委果性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的府上恳求召募 的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主,其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、基金合同过甚他商量轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有东说念主的权利和义务,应珍视查阅基金合同。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                        二、释义   二、释义   在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 大华 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金 ) 公司) 及对基金合同的任何有用创新和补充 易型洞开式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用创新和补充 资基金招募说明书》过甚更新 金份额发售公告》 往复公告书》 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有治理力的决定、决议、文书等 次会议创新,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念 出的创新 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其常常作念出的创新 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其常常作念出的创新 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的创新              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其常常作念出的创新 体,包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及联系法律律例轨则使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者,包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 金业求实施确定》界说的“往复型洞开式指数基金” 致密追踪事迹比较基准,追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化,取舍洞开式运作方式的基金 申购、赎回及提供基金往复账户信息查询等行动 履历并接受基金管理东说念主托福,代为办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构、办理本基 金申购赎回业务的申购赎回代理券商(代办证券公司) 指定的代理本基金发售业务的机构 东说念主指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金往复的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并维持基金份额持有东说念主名册等                 祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 记结算有限使命公司 (简称"中国结算")或基金管理东说念主指定的其他机构 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了,并获取中国证监会书面阐明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 业求实施确定》、中国证券登记结算有限使命公司发布实施的《中国证券登记结算有限使命 公司对于往复所往复型洞开式证券投资基金登记结算业求实施确定》及上海证券往复所、中 国证券登记结算有限使命公司发布的其他联系法令和轨则 份额的行动 份额的行动 份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行动 件 证券、现款替代、现款差额过甚他对价 托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 际指数(MSCI China A International Index)过甚改日可能发生的变更                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 成份证券,何况按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的 目的 方式下,投资东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 募说明书的轨则,用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 收盘价计算的最小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差;投资东说念主申购、赎回时 应支付或应获取的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份 额数计算 理东说念主托福的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金份额 参考净值,简称 IOPV 资者的基金份额净值及数目进行相应治愈的行动 销售机构的行动 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为运行日再行计算,如本基金 实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并治愈后的基金份额折算日的基金份额净值来计算相 应基金份额的累计收益率) 去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并 日为运行日再行计算) 购基金款以过甚他投资所形成的价值总和 额净值的过程                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 银行单据、同行存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资 用具、资产维持证券;中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有高超流动性的货币商场工 具 办法》轨则的互联网网站(包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站)等媒介 给予变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行按期入款(含协 议约定有条件提前支取的银行入款)、停牌股票、通达受限的新股及非公开拓行股票、资产 维持证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或往复的债券等 基金居品府上提要》过甚更新 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其常常作念出的创新。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                    三、基金管理东说念主 (一) 基金管理东说念主概况   称呼:祥瑞基金管理有限公司   注册地址:深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   办公地址:深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   法定代表东说念主:罗春风   设立日历:2011 年 1 月 7 日   批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织面容:有限使命公司(中外合伙)   注册本钱:东说念主民币 130,000 万元   存续期限:不息筹划   商量东说念主:马杰   商量电话:0755-22623179   鼓动称呼、股权结构及持股比例:     鼓动称呼                     出资额(万元)       出资比例     祥瑞相信有限使命公司               88,647        68.19%     大华资产管理有限公司               22,763        17.51%     三亚盈湾旅业有限公司               18,590        14.30%     推断                       130,000       100%   基金管理东说念主无任何首要行政处罚记录。   客服电话:400-800-4800(免远程话费) (二) 主要东说念主员情况 (1) 董事会成员    罗春风先生,董事长,博士,高等经济师,曾任职中华寰宇总工会国际部干部、祥瑞保 险集团办公室主任助理、祥瑞东说念主寿广州分公司副总司理、祥瑞东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 部总司理、祥瑞保障集团品牌宣传部总司理、祥瑞东说念主寿北京分公司总司理、祥瑞基金管理有 限公司副总司理、祥瑞基金管理有限公司总司理。现任祥瑞基金管理有限公司董事长,兼任 深圳祥瑞汇通投资管理有限公司扩充董事。   肖宇鹏先生,董事,学士,曾任职中国证监会系统、祥瑞基金管理有限公司看护长。现 任祥瑞基金管理有限公司总司理。   张智淳女士,董事,学士,曾任职中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司企划部筹商管理岗/ 精算岗、中国祥瑞保障(集团)股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国祥瑞财产保障股份有限公司商场企划部副总司理、中国祥瑞保障(集团)股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国祥瑞财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东说念主、总司理助理、首席投资官、财务负责东说念主、董事会布告,现任中国祥瑞保障(集团)股 份有限公司首席财务官(财务负责东说念主),兼任中国祥瑞财产保障股份有限公司董事、祥瑞证 券股份有限公司董事、祥瑞相信有限使命公司董事、祥瑞科技(深圳)有限公司董事、深圳 祥瑞概述金融服务有限公司董事、祥瑞国际融资租借有限公司董事、中国祥瑞保障国外(控 股)有限公司董事。   孙建平先生,董事,硕士,曾任职上海沪东造船坞、祥瑞保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、祥瑞保障总公司涉外业务部总司理助理、祥瑞产险深圳分公司副总司理、祥瑞产 险总公司车险部总司理、祥瑞产险广东分公司副总司理、祥瑞产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO,现任中国祥瑞保障(集团)股份有限公司首席东说念主力资源扩充官。   李亚男女士,董事,硕士,曾任职花旗银行(中国)有限公司、上海证券往复所、祥瑞 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队扩充副总司理,现任中国祥瑞保障(集团)股份 有限公司资产管控中心高等资产策略司理。   张志坚先生,董事,学士,曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券(印 尼)董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行(中国)有限公司上海 分行行长兼中国区企业与买卖部主管,现任大华银行集团异邦径直投资盘考与机构勾通统筹 部董事总司理兼主管,兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生,董事,学士,曾任职新加坡政府投资公司“绝顶投资部门”首席投资员、 大华资产管理有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管,现任大华资产管理有限公 司扩充董事及首席扩充长,兼任大华资产管理(泰国)有限公司董事、大华资产管理(马来 西亚)有限公司董事、大华资产管理(中国台湾)有限公司董事。   薛世峰先生,寂寥董事,硕士,曾任职江西省行政学院老诚、深圳市龙岗镇投资管理公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东说念主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律照看人,后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师, 现任广东宏泰讼师事务所高等合伙东说念主、专职讼师,兼任广东惠来农村买卖银行股份有限公司 寂寥董事。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)      李娟娟女士,寂寥董事,学士,曾任职安徽买卖高等专科学校教练、深圳兴粤管帐师事 务所款式司理、深圳奇迹期间学院经济系教练、管帐专科主任、深圳奇迹期间学院计财处处 长、深圳奇迹期间学院经济学院副院长,现任深圳明阳电路科技股份有限公司寂寥董事、深 圳市说念尔顿电子材料股份有限公司寂寥董事。      刘雪生先生,寂寥董事,硕士,曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东说念主、布告长助理,现任深圳市注册管帐师协会布告长,兼任吉兆业集团控股有限公司寂寥董 事。      潘汉腾先生,寂寥董事,学士,曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高等扩充副总裁,现任 UOL GROUP LIMITED 寂寥董事。 (2) 监事会成员    许黎女士,监事会主席,学士,曾任职中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国祥瑞保障(集团)股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳祥瑞概述金融 服务有限公司稽核监察款式中心银行投资审计部,现任中国祥瑞保障(集团)股份有限公司 内控管理中心稽核监察部高等司理,兼任祥瑞相信有限使命公司监事、祥瑞证券股份有限公 司监事、祥瑞不动产有限公司监事、祥瑞成立投资有限公司监事、祥瑞好房(上海)电子商 务有限公司监事、祥瑞城市信息服务(深圳)有限公司监事、祥瑞城市成立科技(深圳)有 限公司监事。      冯方女士,监事,硕士,曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕 盛资产公司、鼎崴本钱管理公司,现任大华资产管理有限公司风控主管。      郭晶女士,监事,硕士,曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东说念主力资源管理岗,现 任祥瑞基金管理有限公司东说念主力资源室司理。      李峥女士,监事,硕士,曾任职德勤华永管帐师事务所高等审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管,现任祥瑞基金管理有限公司监察稽核副总监。 (3) 公司高等管理东说念主员    罗春风先生,博士,高等经济师。曾任职中华寰宇总工会国际部干部,祥瑞保障集团办 公室主任助理、祥瑞东说念主寿广州分公司副总司理、祥瑞东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训部总司理、 祥瑞保障集团品牌宣传部总司理、祥瑞东说念主寿北京分公司总司理、祥瑞基金管理有限公司副总 司理、祥瑞基金管理有限公司总司理,现任祥瑞基金管理有限公司董事长,兼任深圳祥瑞汇 通投资管理有限公司扩充董事。      肖宇鹏先生,学士。曾任职中国证监会系统、祥瑞基金管理有限公司看护长。现任祥瑞 基金管理有限公司总司理。      林婉文女士,毕业于新加坡国立大学,领有学士和荣誉学位,新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员,大华银行集团助理司理、电子渠说念负责东说念主、个东说念主金融部投资居品销售主管、大                 祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开拓主管,高等董事。现任祥瑞基金 管理有限公司副总司理。    陈特正先生,学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理,龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、祥瑞银行深圳分行信贷审批部总经 理、祥瑞银行总行公司授信审批部高等审批师、祥瑞银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任祥瑞基金管理有限公司看护长。    王金涛先生,学士。曾任职中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任,经 理、祥瑞基金筹备组渠说念销售部司理、深圳祥瑞汇通投资管理有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任祥瑞基金管理有限公司总司理助理。    李严先生,复旦大学应用统计学专科硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究 盘考分公司证券分析师。2023 年 4 月加入祥瑞基金管理有限公司,现任 ETF 指数投资中心 高等研究员。现担任祥瑞沪深 300 往复型洞开式指数证券投资基金聚积基金(2023-12-25 于今)、祥瑞沪深 300 往复型洞开式指数证券投资基金(2023-12-25 于今)、祥瑞中证 500 往复型洞开式指数证券投资基金聚积基金(2023-12-29 于今)、祥瑞中证 500 往复型洞开 式指数证券投资基金(2023-12-29 于今)、祥瑞创业板往复型洞开式指数证券投资基金联 接基金(2023-12-29 于今)、祥瑞创业板往复型洞开式指数证券投资基金(2023-12-29 至 今)、祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金聚积基金(2023-12-29 于今)、 祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金(2023-12-29 于今)、祥瑞中证 2000 增强策略往复型洞开式指数证券投资基金(2024-01-29 于今)、祥瑞国证 2000 往复型洞开 式指数证券投资基金(2024-01-29 于今)、祥瑞中证 A50 往复型洞开式指数证券投资基金 (2024-04-18 于今)基金司理。    历任基金司理,钱晶,2019 年 02 月 28 日至 2023 年 09 月 07 日任本基金基金司理;成 钧,2018 年 06 月 15 日至 2022 年 06 月 23 日任本基金基金司理;成钧,2023 年 09 月 07 日至 2024 年 01 月 03 日任本基金基金司理。    公司总司理肖宇鹏先生、MOM 投资中心总司理路昊阳先生、FOF 投资中心待业金投资团 队投资扩充总司理高莺女士、MOM 投资中心易文斐先生、MOM 投资中心张月女士。    上述东说念主员之间不存在嫡支属关系。 (三) 基金管理东说念主的职责              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 售、申购、赎回和登记事宜; 理和运作基金财产; 基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂寥,对所管理的不同基金分辨管理,分辨记账,进行证 券投资; 任何第三东说念主谋取利益,不得托福第三东说念主运作基金财产; 回对价; 同等法律文献的轨则; 过甚他商量轨则另有轨则外,在基金信息公开走漏前应予守秘,不向他东说念主知道; 管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会; 以上,法律律例另有轨则的从其轨则; 够按照基金合同轨则的时期和方式,随时查阅到与基金商量的公开府上,并在支付合理成本 的条件下得到商量府上的复印件; 管东说念主;           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 补偿使命,其补偿使命不因其退任而辞退; 合同酿成基金财产损失机,基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿; 承担使命; 承担全部召募用度,将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后 30 日 内退还基金认购东说念主,同期将已冻结的股票解冻; (四) 基金管理东说念主的承诺   (四)基金管理东说念主对于征服法律律例的承诺 里面抵制轨制,遴选有用措施,防护违背《中华东说念主民共和国证券法》行动的发生; 制轨制,遴选有用措施,防护下列行动的发生:   (1)将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资;   (2)不公道地对待管理的不同基金财产;   (3)利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益;   (4)向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失;   (5)侵占、挪用基金财产;   (6)知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的往复行动;   (7)唐突职守,不按照轨则履行职责;   (8)法律、行政律例和中国证监会轨则龙套的其他行动。 律例及行业表率,敦厚信用、发愤尽责,不从事以下行动:   (1)越权或违章筹划;   (2)违背基金合同或托管条约;                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)      (3)特地毁伤基金份额持有东说念主或其他基金联系机构的正当权益;      (4)在向中国证监会报送的府上中公私分明;      (5)拒却、打扰、谢却或严重影响中国证监会照章监管;      (6)唐突职守、花消权柄,不按照轨则履行职责;      (7)知道在职职期间细察的商量证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹商等信息,或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事联系的往复行动;      (8)协助、接受托福或以其他任何面容为其他组织或个东说念主进行证券往复;      (9)违背证券往复时势业务法令,利用对敲、倒仓等技巧阁下商场价钱,扰乱商场秩 序;      (10)贬损同行,以提升我方;      (11)在公开信息走漏和告白中特地含有空幻、误导、诓骗要素;      (12)以不方正技巧谋求业务发展;      (13)有悖社会公德,毁伤证券投资基金东说念主员形象;      (14)法律、行政律例和中国证监会轨则龙套的行动。      (五)基金管理东说念主对于龙套性行动的承诺      为真贵基金份额持有东说念主的正当权益,本基金龙套从事下列行动:      若将来法律、行政律例或中国证监会的联系轨则发生修改或变更,致使本款前述约定的 投资龙套行动和投资组合比例适度被修改或取消,基金管理东说念主在照章履行相应标准后,本基 金可相应治愈龙套行动和投资适度轨则。      (六)基金司理承诺 大利益; 容、基金投资筹商等信息,或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事联系的往复行动;                 祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) (五) 基金管理东说念主的里面抵制轨制      为了保证公司表率运作,有用地驻防和化解管理风险、筹划风险以及操作风险,确保基 金财务和公司财务以过甚他信息委果、准确、完竣,从而最猛进程地保护基金份额持有东说念主的 利益,本基金管理东说念主建立了科学合理、抵制严实、运行高效的里面抵制轨制。      里面抵制轨制是指公司为达成里面抵制方针而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 标准与抵制措施的总称。里面抵制轨制由里面抵制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等组 成。      公司里面抵制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开,是对各项基本管理轨制 的统辖和领导,里面抵制大纲明确了内控方针、内控原则、抵制环境、内控措施等内容。      基本管理轨制包括里面管帐抵制轨制、风险抵制轨制、投资管理轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息走漏轨制、信息期间管理轨制、府上档案管理轨制、事迹评估侦探轨制 和紧迫应变轨制等。      部门业务规章是在基本管理轨制的基础上,对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭使命、 操作守则等的具体说明。        健全性原则。里面抵制机制必须隐敝公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员, 并涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个运作步骤。        有用性原则。通过科学的内控技巧和方法,建立合理的内控标准,真贵内控轨制的 有用扩充。      寂寥性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保持相对寂寥,公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。      相互制约原则。公司里面部门和岗亭果然立必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行 的措施来实行。      成本效益原则。公司应充分阐明各机构、各部门及各级职工的处事积极性,运用科学化 的方法尽量镌汰筹划运作成本,提升经济效益,以合理的抵制成本达到最好的里面抵制恶果。      (1)里面管帐抵制轨制        公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》、《金融企业管帐轨制》、《证券投资基金会 计核算业务指引》、《企业财务通则》等国度商量法律、律例制订了基金管帐轨制、公司财 务管帐轨制、管帐处事操作经过和管帐岗亭职责,并针对各个风险抵制点建立严实的管帐系 统抵制。            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   里面管帐抵制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理标准、基金估值轨制和标准、基 金财务计帐轨制和标准、成本抵制轨制、财务相差审批轨制和用度报销管理办法、财产登记 维持和什物质产清点轨制、管帐档案维持和财务打发轨制等。     (2)风险管理抵制轨制     风险抵制轨制由风险抵制委员会组织各部门制定,风险抵制轨制由风险抵制的方针 和原则、风险抵制的机构确立、风险抵制的标准、风险类型的界定、风险抵制的主要措施、 风险抵制的具体轨制、风险抵制轨制的监督与评价等部分组成。   风险抵制的具体轨制主要包括投资风险管理轨制、往复风险管理轨制、财务风险抵制制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守秘轨制、职工行动准则等标准 性风险管理轨制。   (3)监察稽核轨制     公司设立看护长,经董事会聘任,报中国证监会联系机构招供。根据公司监察稽核 处事的需要,看护长不错列席公司联系会议,调阅公司联系档案,就里面抵制轨制的扩充情 况独速即履行查验、评价、讲述、建议职能。看护长按期和不按期向董事会讲述公司里面控 制扩充情况,董事会对看护长的讲述进行审议。   公司设立法律合规监察部开展监察稽核处事,并保证法律合规监察部的寂寥性和巨擘性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责,严格制订了专科任职条件、操作标准 和组织标准。   法律合规监察部强化里面查验轨制,通过按期或不按期查验里面抵制轨制的扩充情况, 促使公司各项筹划管理行动的表率运行。   公司董事会和管理层充分青睐和维持监察稽核处事,对违背法律律例和公司里面抵制制 度的,根究商量部门和东说念主员的使命。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                         四、基金托管东说念主  (一)基金托管东说念主基本情况   称呼:中国工商银行股份有限公司   注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期:1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主: 廖林   注册本钱:东说念主民币 35,640,625.7089 万元   商量电话:010-66105799   商量东说念主:郭明   (二)主要东说念主员情况   狂妄 2024 年 3 月,中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主,平均年级 38 岁,   (三)基金托管业务筹划情况     行为中国大陆托管服务的先驱,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来,领受“敦厚信用、发愤尽责”的宗旨,依靠严实科学的风险管理和里面抵制 体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队,严格履行资产托管东说念主职 责,为境表里浩大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务,展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟谙的产 品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司贴近资产管理筹商、 证券公司定向资产管理筹商、买卖银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全的托管居品体系,同期在国内率先开展绩效评估、 风险管理等升值服务,不错为各样客户提供个性化的托管服务。狂妄 2023 年 12 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 1404 只。自 2003 年以来,本行贯串二十一年获取 香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证 券时报》、  《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖;是获 得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品性获取国表里金融领域的不息招供和泛泛 好评。   (四)基金托管东说念主的里面抵制轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务赶紧发展,长期保持在资产托管 行业的上风地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控 成立”的作念法是分不开的。资产托管部相等青睐改进和加强里面风险管理处事,在积 极拓展各项托管业务的同期,把加强风险驻防和抵制的力度,全心造就内控文化,完 善风险抵制机制,强化业务款式全过程风险管理行为枢纽处事来作念。从2005年于今共           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 十七次胜利通过评估组织里面抵制和安全措施最巨擘的ISAE3402审阅,全部获取无保 属倡导的抵制及有用性讲述。充分标明寂寥第三方对我行托管服务在风险管理、里面 抵制方面的健全性和有用性的全面招供,也讲解中国工商银行托管服务的风险抵制能 力仍是与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。当今,ISAE3402审阅仍是成为 年度化、成例化的内控处事技巧。”   保证业务运作严格征服国度商量法律律例和行业监管法令,强化和建立遵法筹划、 表率运作的筹划想想和筹划作风,形成一个运作表率化、管理科学化、监控轨制化的 内控体系;驻防和化解筹划风险,保证托管资产的安全完竣;真贵持有东说念主的权益;保 障资产托管业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险抵制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 (内控合规部、里面审计局)、资产托管部内设风险抵制处及资产托管部各业务处室共 同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理计谋,对各业务部门风险抵制处事 进行领导、监督。资产托管部里面确立专门负责稽核监察处事的里面风险抵制处,配 备专职稽核监察东说念主员,在总司理的径直指示下,依照商量法律规章,对业务的运行独 立欺骗稽核监察权柄。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险抵制措施。   (1)正当性原则。内控轨制应当相宜国度法律律例及监管机构的监管要求,并贯 穿于托管业务筹划管理行动的长期。   (2)完竣性原则。托管业务的各项筹划管理行动都必须有相应的表率标准和监督 制约;监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作步骤,隐敝扫数的部门、岗亭 和东说念主员。   (3)实时性原则。托管业务筹划行动必须在发生时能准确实时地记录;按照“内 控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须作念到已建立联系的规章轨制。   (4)审慎性原则。各项业务筹划行动必须驻防风险,审慎筹划,保证基金资产和 其他托福资产的安全与完竣。   (5)有用性原则。内控轨制应根据国度计谋、法律及筹划管理的需要当令修改完 善,并保证得到全面落实扩充,不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   (6)寂寥性原则。设立专门履行托管东说念主职责的管理部门;径直操作主说念主员和抵制东说念主              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 员必须相对寂寥,稳当分离;内控轨制的查验、评价部门必须寂寥于内控轨制的制定 和扩充部门。      (1)严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离,建立了明确的岗 位职责、科学的业务经过、珍视的操作手册、严格的东说念主员行动表率等一系列规章轨制, 并遴选了高超的防火墙隔断轨制,简略确保资产寂寥、环境寂寥、东说念主员寂寥、业务制 度和管理寂寥、网络寂寥。      (2)高层查验。主管行指示与部门高等管理层行为工行托管业务计谋和策略的制 定者和管理者,要求下级部门实时讲述筹划管理情况和绝顶情况,以查验资产托管部 在达成里面抵制方针方面的进展,并根据查验情况提议里面抵制措施,督促职能管理 部门改进。      (3)东说念主事抵制。资产托管部严格落实岗亭使命制,建立“自控防地”、                                     “互控防地”、 “监控防地”三说念抵制防地,健全绩效侦探和激发机制,成立“以东说念主为本”的内控文 化,增强职工的使命心和荣誉感,造就团队精神和中枢竞争力。并通过进行按期、定 向的业务与奇迹说念德培训、签订承诺书,使职工成立风险驻防与抵制理念。      (4)筹划抵制。资产托管部通过制定筹商、编制预算等方法开展各样业务营销活 动、处理各项事务,从而有用地抵制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目 的。      (5)里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险管 理,按期或不按期地对业务运作状态进行查验、监控,领导业务部门进行风险识别、 评估,制定并实施风险抵制措施,排查风险隐患。      (6)数据安全抵制。咱们通过业务操作区相对寂寥、数据和传真加密、数据传输 线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。      (7)救急准备与响应。资产托管业务建立专门的横祸规复中心,制定了基于数据、 应用、操作、环境四个层面的完备的横祸规复有计划,并组织职工按期演练。为使演练 愈加接近实战,资产托管部束缚提升演练模范,从领先的按照预订时期演练发展到现 在的“巧合演练”。从演练结果看,资产托管部完全有智力在发生横祸的情况下两个小 时内规复业务。      (1)资产托管部里面确立专职稽核监察部门,配备专职稽核监察东说念主员,在总司理             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 的径直指示下,依照商量法律规章,全面贯彻落实全程监控想想,确保资产托管业务 健康、康健地发展。   (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要自上而下每个 职工的共同参与,惟有这么,风险抵制轨制和措施才会全面、有用。资产托管部实施 全员风险管理,将风险抵制使命落实到具体业务部门和业务岗亭,每位职工对我方岗 位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制的里面组织结构,形 成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结构。   (3)建立健全规章轨制。资产托管部十分青睐内控轨制的成立,一贯坚持把风险 驻防和抵制的理念和方法融入岗亭职责、轨制成立和处事经过中。经过多年致力于,资 产托管部仍是建立了一整套里面风险抵制轨制,包括:岗亭职责、业务操作经过、稽 核监察轨制、信息走漏轨制等,隐敝扫数部门和岗亭,浸透各项业务过程,形成各个 业务步骤之间的相互制约机制。   (4)里面风险抵制长期是托管部处事重心之一,保持与业务发展同等地位。资产 托管业务是买卖银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就绝顶强调表率运作, 一直将建立一个系统、高效的风险驻防和抵制体系行为处事重心。跟着商场环境的变 化和托管业务的快速发展,新问题、新情况束缚出现,资产托管部长期将风险管理放 在与业务发展同等枢纽的位置,视风险驻防和抵制为托管业务糊口和发展的人命线。  (五)基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和标准   根据《基金法》、基金合同、托管条约和商量基金律例的轨则,基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资龙套行动、基金参与银行间债券 商场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分派、联系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据 等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月 开头。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管条约或商量基金 法律律例轨则的行动,应实时以书面面容文书基金管理东说念主限期纠正,基金管理东说念主收到 文书后应实时查对,并以书面面容对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内,基金托管 东说念主有权随时对文书县项进行复查,督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的,基金托管东说念主应讲述中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违章行动,应立即讲述中国证监会,同期文书基金 管理东说念主限期纠正。                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                      五、联系服务机构 (一) 申购赎回代办券商   本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金管理东说念主网站公示。 (二) 登记机构   中国证券登记结算有限使命公司   住所地址:北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主:于文强   电话:010-50938782   传真:010-50938991   商量东说念主:赵亦清 (三) 出具法律倡导书的讼师事务所   讼师事务所:上海市通力讼师事务所   地址:上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主:韩炯   电话:021-3135 8666   传真:021-3135 8600   承办讼师:早晨、陈颖华   商量东说念主:陈颖华 (四) 审计基金财产的管帐师事务所   管帐师事务所:普华永说念中天管帐师事务所(特殊普通合伙)   住所:中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址:中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   法定代表东说念主:李丹   商量电话:(021)2323 8888   传真电话:(021)2323 8800   承办注册管帐师:曹翠丽、李崇          祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 商量东说念主:李崇                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                        六、基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚他商量轨则,并经 中国证监会 2018 年 3 月 26 日证监许可【2018】528 号文准予召募注册。    自 2018 年 5 月 2 日至 2018 年 6 月 8 日,本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、及格境 外投资者和法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售,共召募             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                 七、基金合同的收效   (一)基金合同收效   根据商量轨则,本基金知足基金合同收效条件,基金合同于 2018 年 6 月 15 日持重收效。 自基金合同收效日起,本基金管理东说念主持重开头管理本基金。   (二)基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   基金合同收效后,贯串 20 个处事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的,基金管理东说念主应当在按期讲述中给予走漏;贯串 60 个处事日出现 前述情形的,基金管理东说念主应当向中国证监会讲述并提议处分有计划,如调遣运作方式、与其他 基金合并或者远离基金合同等,并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例另有轨则时,从其轨则。            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)             八、基金份额折算和变更登记   基金合同收效后,为提升往复便利,本基金不错进行份额折算。   (一)基金份额折算的时期   基金管理东说念主应事前确定基金份额折算日,并依照《信息走漏办法》的商量轨则提前公告。   (二)基金份额折算的原则   根据投资需要(如变更标的指数)或为提升往复便利,基金管理东说念主可向登记结算机构申 请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理东说念主办理并由登记结算机构进行基 金份额变更登记。   基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有东说念主办有的基金份额数额将发生 治愈,但治愈后的基金份额持有东说念主办有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有东说念主的权益无践诺性影响。   基金份额折算后,基金份额持有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   要是基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理,基金管理东说念主可延长办理 基金份额折算。   (三)基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                九、基金份额的上市往复   (一)基金份额的上市   上海证券往复所   本基金基金份额已于 2018 年 7 月 20 日在上海证券往复所上市往复。   (二)基金份额的上市往复   本基金基金份额在上海证券往复所的上市往复需恪守《上海证券往复所往复法令》、                                       《上 海证券往复所证券投资基金上市法令》、《上海证券往复所往复型洞开式指数基金业求实施 确定》等商量轨则。   (三)基金份额远离上市往复   本基金基金份额上市往复期间出现下列情形之一的,上海证券往复所可远离基金的上市 往复,并报中国证监会备案:   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券往复所远离上 市的,本基金可由往复型洞开式基金变更为追踪标的指数的非上市的洞开式指数基金,而无 需召开基金份额持有东说念主大会。   若届时本基金管理东说念主已有以该指数行为标的指数的指数基金,基金管理东说念主将本着真贵基 金份额持有东说念主正当权益的原则,履行稳当的标准后不错收用其他合适的指数行为标的指数。   (四)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告   基金管理东说念主在每一往复日开市前公告当日的申购、赎回清单,基金管理东说念主或基金管理东说念主 托福的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金 份额参考净值(IOPV),并将计算结果进取海证券往复所发送,由上海证券往复所对外发布, 仅供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现款替代的替代金额+申购赎回清单中退补 现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中龙套用现款替代成份证券的数目与最新成交价 相乘之和+申购赎回清单中的预估现款部分)/最小申购赎回单元对应的基金份额             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 治愈商量基金份额参考净值保留位数,本基金将相应治愈。 定不再走漏 IOPV,并给予公告。   (五)在法律律例允许何况不毁伤届时基金份额持有东说念主利益的前提下,基金管理东说念主在与 基金托管东说念主协商一致后,可恳求在其他证券往复所(含境外证券往复所)同期挂牌往复。   (六)法律律例、监管部门和登记结算机构、上海证券往复所业务法令对上市往复另有 轨则的,从其轨则。   (七)若上海证券往复所、中国证券登记结算有限使命公司加多了基金上市往复的新功 能,基金管理东说念主不错在履行稳当的标准后加多相应功能。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                十、基金份额的申购与赎回   (一)申购和赎回时势   基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业时势或按申购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理东说念主网站公示。 在联系条件许可的前提下,基金管理东说念主可加多或治愈申购赎回代理券商,并给予公告或在基 金管理东说念主网站公示。   (二)申购和赎回的洞开日实时期   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时期为上海证券往复所、深圳证 券往复所的平方往复日的往复时期,但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后,若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时期变更或其他特殊情况, 基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的治愈,但应依照《信息走漏办法》 的商量轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2018 年 7 月 20 日开头办理基金份额的申购和赎回等业务。   (三)申购与赎回的原则 国证券登记结算有限使命公司对于往复所往复型洞开式证券投资基金登记结算业求实施细 则》的轨则。如上海证券往复所、中国证券登记结算有限使命公司修改或更新上述法令并适 用于本基金的,则按照新的法令扩充,并在招募说明书中进行更新。   基金管理东说念主可根据基金运作的践诺情况并在对基金份额持有东说念主利益无践诺性不利影响 的前提下治愈上述原则。基金管理东说念主必须在新法令开头实施前按照《信息走漏办法》的商量 轨则在轨则媒介公告。   (四)申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商轨则的标准,在洞开日的具体业务办理时期内提议申 购或赎回的恳求。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)      投资东说念主在提交申购恳求时须按申购赎回代理券商轨则的方式依照申购赎回清单备足申 购对价,投资东说念主在提交赎回恳求时须持有实足的基金份额余额和现款,不然所提交的申购、 赎回恳求无效。      投资者申购、赎回恳求在受理当日进行阐明。如投资者未能提供相宜要求的申购对价, 则申购恳求失败。如投资者持有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款, 或基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价,则赎回恳求失败。基金销售机构受理 申购、赎回恳求并不代表该申购、赎回恳求一定顺利。申购、赎回的阐明以登记结算机构的 阐明结果为准。对于恳求的阐明情况,投资者应实时查询。      本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价的 计帐交收适用联系业务法令和参与各方联系条约的商量轨则。      对于本基金的申购、赎回业务取舍净额结算和代收代付相结合的方式,基金份额、上交 所上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的现款替代取舍净额结算的方式,申购赎 回业务触及的现款差额和现款替代退补款取舍代收代付。      投资者 T 日申购顺利后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与上交所上 市的成份股的交收以及现款替代的计帐;在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的计帐, 在 T+2 日办理现款差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托管 东说念主。      投资者 T 日赎回顺利后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与上 交所上市的成份股的交收以及现款替代的计帐;在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额 的计帐,在 T+2 日办理现款差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东说念主和 基金托管东说念主。      要是登记结算机构和基金管理东说念主在计帐交收时发现不可平方践约的情形,则依据《上海 证券往复所往复型洞开式指数基金业求实施确定》、《中国证券登记结算有限使命公司对于 往复所往复型洞开式证券投资基金登记结算业求实施确定》和参与各方联系条约的商量轨则 进行处理。      基金管理东说念主、登记结算机构可在法律律例允许的范围内,对申购赎回的标准以及计帐交 收和登记的办理时期、方式、处理法令等进行治愈,并在开头实施前依照《信息走漏办法》 的商量轨则在轨则媒介上公告。      (五)申购和赎回的数额适度 最小申购、赎回单元为 300 万份。各销售机构在相宜上述轨则的前提下,可根据情况调高最 低申购、赎回金额,具体以销售机构公布的为准,投资东说念主需恪守销售机构的联系轨则。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 应当遴选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险 抵制的需要,可遴选上述措施对基金范畴给予抵制。具体请参见联系公告。 回的数额适度。基金管理东说念主必须在治愈前依照《信息走漏办法》的商量轨则在轨则媒介上公 告。      (六)申购、赎回的对价和用度 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计算,并在 T+1 日内走漏,计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份 额总额。遇特殊情况,经中国证监会同意,不错稳当延长计算或走漏,并报中国 证监会备案。申购赎回清单由基金管理东说念主编制,T 日的申购赎回清单在当日上海 证券往复所开市前公告。改日,若商场情况发生变化,或联系业务法令发生变化, 基金管理东说念主不错在不违背联系法律律例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单 计算和公告时期进行治愈并提前公告。 金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理东说念主应交 付给基金份额持有东说念主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。申购对 价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 的模范收取佣金,其中包含证券往复所、登记结算机构等收取的联系用度。      (七)申购赎回清单的内容与时势      基金管理东说念主有权根据上海证券往复所的法令及业务需要对下述申购、赎回清 单的内容和公示进行修改,且给予公告,并在招募说明书更新时给予治愈。      T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值过甚他联系内容。      组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的轨则, 用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数目的现款。   取舍现款替代是为了在联系成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提升基 金运作的效率,基金管理东说念主在制定具体的现款替代方法时恪守公道及公开的原则, 以保护基金份额持有东说念主利益为起点,并进行实时充分的信息走漏。   (1)现款替代分为 4 种类型:龙套现款替代(符号为“龙套”)、不错现款替 代(符号为“允许”)和必须现款替代(符号为“必须”)和退补现款替代(符号为 “退补”)。   龙套现款替代适用于上海证券往复所上市的成份股,是指在申购、赎回基金 份额时,该成份证券不允许使用现款行为替代。   不错现款替代适用于上海证券往复所上市的成份股,是指在申购基金份额时, 允许使用现款行为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份 证券不允许使用现款行为替代。   必须现款替代适用于扫数成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证 券必须使用固定现款行为替代。   退补现款替代适用于深圳证券往复所上市的成份股,是指在申购、赎回基金 份额时,该要素证券必须使用现款替代,根据基金管理东说念主买卖情况,与投资者进 行退款或补款。   (2)不错现款替代   ①适用情形:不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在 申购时买入的证券。当今仅适用于 MSCI 中国 A 股国际指数中的上海证券往复 所上市的成份股。   ②替代金额:对于不错现款替代的证券,替代金额的计算公式为:   替代金额=替代证券数目×该证券参考价钱×(1+现款替代溢价比率)   其中,该证券参考价钱为该证券前一往复日除权除息后的收盘价。要是上海 证券往复所参考价钱确定原则发生变化,以上海证券往复所文书轨则的参考价钱 为准。           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   对于使用现款替代的证券,基金管理东说念主需在证券规复往复后买入,而践诺买 入价钱加上联系往复用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操作,基 金管理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比率,并据此收取替代金额。 要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的践诺成本,则基金管理东说念主将退还 多收取的差额;要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的践诺成本,则基 金管理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理标准   T 日,基金管理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比率,并据此收取替 代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平方往复的 2 个往复日(简称为 N+2 日)内, 基金管理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N+2 日日终,若已购 入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的践诺购入成本(包括买入价 格与往复用度)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能 购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本 加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况:若自 T 日起,上海证券往复所平方往复日已达到 20 日而该证券 平方往复日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日(T 日)后至 N+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个往复日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改换等发生的 权益变动,则进行相应治愈。   N+2 日后第 1 个处事日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个往复日), 基金管理东说念主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主, 联系款项的计帐交收将于尔后 3 个处事日内完成。   ④替代适度:为有用抵制基金的追踪偏离度和追踪纰缪,基金管理东说念主可轨则 投资者使用不错现款替代的比例推断不得卓越申购基金份额资产净值的一定比 例。现款替代比例的计算公式为:          祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                n                i=1 第 i 只替代证券的数目×该证券参考价钱×100%   现款替代比例(%)=                    申购基金份额×参考基金份额净值   其中,该证券参考价钱当今为该证券前一往复日除权除息后的收盘价,要是 上海证券往复所参考价钱确定原则发生变化,以上海证券往复所文书轨则的参考 价钱为准。参考基金份额净值当今为该 ETF 前一往复日除权除息后的收盘价, 要是上海证券往复所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券往复所通 知轨则的参考基金份额净值为准。  (3)必须现款替代   ①适用情形:必须现款替代的证券一般是由于标的指数治愈将被剔除,或基 金管理东说念主出于保护持有东说念主利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份 证券。   ②替代金额:对于必须现款替代的证券,基金管理东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数目乘以其经除权治愈的 T 日开盘参考价。   (4)退补现款替代   ①适用情形:退补现款替代的证券当今仅适用于 MSCI 中国 A 股国际指数 深圳证券往复所上市的成份股;   ②替代金额:对于退补现款替代的证券,替代金额的计算公式为:   申购的替代金额=替代证券数目×该证券治愈后 T 日开盘参考价×(1+申购 现款替代溢价比例);   赎回的替代金额=替代证券数目×该证券治愈后 T 日开盘参考价×(1-赎回 现款替代折价比例)。   ③替代金额的处理标准   对退补现款替代而言,申购时收取现款替代溢价的原因是,对于使用现款替 代的证券,基金管理东说念主将买入该证券,践诺买入价钱加上联系往复用度后与该证 券治愈后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作,基金管理东说念主在申购、赎 回清单中预先确定现款替代溢价比例,并据此收取替代金额。要是预先收取的金 额高于基金购入该部分证券的践诺成本,则基金管理东说念主将退还多收取的差额;如 果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的践诺成本,则基金管理东说念主将向投资           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 者收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言,赎回时扣除现款替代溢价的原因是,对于使用现款替 代的证券,基金管理东说念主将卖出该证券,践诺卖出价钱扣除联系往复用度后与该证 券治愈后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作,基金管理东说念主在申购、赎 回清单中预先确定现款替代溢价比例,并据此支付替代金额。要是预先支付的金 额低于基金卖出该部分证券的践诺收入,则基金管理东说念主将退还少支付的差额;如 果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的践诺收入,则基金管理东说念主将向投资 者收取多支付的差额。   其中,治愈后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数 成份证券的治愈后开盘参考价确定。   基金管理东说念主将自 T 日起在收到申购往复阐明后按照“时期优先、实时申报” 的原则递次买入申购被替代的部分证券,在收到赎转头往阐明后按照“时期优先、 实时申报”的原则递次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往复,基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有平方往复的 2 个往复日(简称为 N+2 日)内 完成上述往复。   时期优先的原则为:申购赎回标的相通的,先阐明成交者优先于后阐明成交 者。先后递次按照上交所阐明申购赎回的时期确定。   实时申报的原则为:基金管理东说念主在深圳证券往复所贯串竞价期间,根据收到 的上海证券往复所申购赎回阐明记录,在期间系统允许的情况下实时向深圳证券 往复所申报被替代证券的往复指示。   T 日基金管理东说念主按照“时期优先”的原则递次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时期递次,以替代金额与被替代证券 的递次践诺购入成本(包括买入价钱与往复用度)的差额,确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时期优先”的原则递次与赎回投资者确 定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时期递次,以替代金额 与被替代证券的递次践诺卖出收入(卖出价钱扣除往复用度)的差额,确定基金 应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券, T 日后基金管理东说念主不错连接进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基          祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 金应退还投资者或投资者应补交的款项。   N+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本(包括买入价钱与往复用度)的差额,确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购 入的部分被替代证券践诺购入成本(包括买入价钱与往复用度)加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   N+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入(卖出价钱扣除往复用度)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的 部分被替代证券践诺卖出收入(卖出价钱扣除往复用度)加上按照 N+2 日收盘 价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况:若自 T 日起,深圳证券往复所平方往复日已达到 20 日而该证券 平方往复日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本 (包括买入价钱与往复用度)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以 替代金额与所卖出的部分被替代证券践诺卖出收入(卖出价钱扣除往复用度)加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日(T 日)后至 N+2 日历间发生除息、送股(转增)、配股等权 益变动,则进行相应治愈。   N+2 日后第 1 个处事日,基金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送 给联系申购赎回代理券商和基金托管东说念主,联系款项的计帐交收将于尔后 3 个处事 日内完成。   预估现款部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结恳求申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理东说念主计算的现款数额。   预估现款部分的计算公式为:            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   T 日预估现款部分=T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值-(申购、 赎回清单中必须现款替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现款替代成份 证券的数目与该证券治愈后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中不错 现款替代成份证券的数目与该证券治愈后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回 清单中龙套现款替代成份证券的数目与该证券治愈后 T 日开盘参考价相乘之和)   其中,该证券治愈后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份股的治愈后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则 计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分 配数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:   T 日现款差额=T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单 中必须用现款替代的固定替代金额+申购赎回清单中不错用现款替代成份证券 的数目与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中龙套用现款替代成份证券的数目 与 T 日收盘价相乘之和)。   T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现款差额为正 数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款,如现款差额为负数,则 投资者将根据其申购的基金份额获取相应的现款;在投资者赎回时,如现款差额 为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获取相应的现款,如现款差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   下列申购赎回清单的仅为例如之用。基金管理东说念主有权根据上海证券往复所的 法令及业务需要对申购、赎回清单的时势进行修改,且给予公告,并在招募说明 书更新时给予治愈。申购赎回清单的时势例如如下:   基本信息(示例) 最新公告日历             2018-04-03 基金称呼              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                           基金 基金管理公司称呼                  祥瑞基金管理有限公司 一级商场基金代码 现款差额(单元:元)                          ¥-51506.27 最小申购、赎回单元资产净值(单元:元)                     3,000,000.00 基金份额净值(单元:元)                        1 最小申购、赎回单元的预估现款部                           ¥-52491.27 分(单元:元) 现款替代比例上限                   50.00% 申购上限 赎回上限 是否需要公布 IOPV                    是 最小申购、赎回单元(单元:份)            3,000,000.00 申购、赎回的允许情况                 允许申购和赎回 组合证券替代信息内容                 股票数目                    申购现款替代溢 赎回现款替 替代金额(单元:  证券代码    证券简称             现款替代符号                     (股)                   价比例      代折价比例 东说念主民币元)   (八)拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时,基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求:            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 或在往复时期非平方停市),导致基金管理东说念主无法计算当日基金资产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响,或其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 购,或者指数编制单元、证券往复所等因极度情况导致申购赎回清单无法编制或 编制欠妥。 的申购恳求被阐明顺利,会使本基金当日申购卓越申购赎回清单中轨则的申购上 限时,该笔申购恳求将被拒却。 格且取舍估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商确 认后,基金管理东说念主应当遴选暂停接受基金申购恳求的措施。  发生上述第 4、8 项除外暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购时, 基金管理东说念主应当根据商量轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申 购恳求被全部或部分拒却的,被拒却的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的 情况排斥时,基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。  (九)暂停赎回的情形   发生下列情形时,基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求: 或在往复时期非平方停市),导致基金管理东说念主无法计算当日基金资产净值。 赎回,或者指数编制单元、证券往复所等因极度情况导致申购赎回清单无法编制          祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 或编制欠妥。 格且取舍估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商确 认后,基金管理东说念主应当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回时,基金管理东说念主应报中国证监 会备案,已阐明的赎回恳求,基金管理东说念主应足额支付,在暂停赎回的情况排斥时, 基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   (十)暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 商量轨则,最迟于再行洞开日在轨则媒介刊登再行洞开申购或赎回的公告;也可 以根据践诺情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时期,届时不再另行发 布再行洞开的公告。   (十一)其他申购赎回方式 ETF,致密追踪标的指数阐扬,追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化,取舍洞开式 运作方式的基金。若本基金推出聚积基金,在本基金上市之前,聚积基金不错用 股票或现款特殊申购本基金基金份额,不收取申购用度。 响的情况下,治愈基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 持有的组合证券,共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍,进行申购。 引》要求的特定机构投资者,基金管理东说念主可在不违背法律律例且相持有东说念主利益无 践诺性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开头扩充前          祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 另行公告。 书面托福代理条约,报中国证监会备案并公告。   (十二)基金的非往复过户、冻结及解冻等其他业务   登记结算机构可依据其业务法令,受理基金份额的非往复过户、冻结与解冻 等业务,并收取一定的手续用度。   (十三)基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下,基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的往复时势或者往复方式进行份额转让的恳求并由登记结算 机构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的,将提前 公告,基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                      十一、基金的投资   (一)投资方针   致密追踪标的指数阐扬,追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。本基金力求将日均追踪 偏离度的完全值抵制在 0.2%以内,年化追踪纰缪抵制在 2%以内。   (二)投资范围   本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)的 成份股过甚备选成份股。为更好的达成投资方针,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、 创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行单据、所在政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分离往复可转债、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币商场用具、权证、股指期货、银 行入款、同行存单、资产维持证券、债券回购以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具(但须相宜中国证监会的联系轨则)。   在条件许可的情况下,基金管理东说念主可在不改变本基金既有投资方针、策略和风险收益特 征并在抵制风险的前提下,根据联系法律律例,参与融资及转融通证券出借业务,以提升投 资效率及进行风险管理。   本基金投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)的成份 股过甚备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理东说念主在履行稳当标准后,不错将 其纳入投资范围。   (三)投资策略   本基金主要遴选完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成过甚权重构建投资组合, 并根据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应治愈。当预期指数成份股发生治愈和成份股 发生配股、增发、分红等行动时,或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的恶果可 能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不实时,或其他原因导致无法有用复制和追踪 标的指数时,基金管理东说念主不错对投资组合管理进行稳当变通和治愈,从而使得投资组合致密 地追踪标的指数。   特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律律例的适度;(2)标的指数成份股流动性 严重不及;(3)标的指数的成份股票持久停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理东说念主对标 的指数的追踪组成严重制约等。   当指数成份股发生显着负面事件濒临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出治愈的, 基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则,概述洽商成份股的退市或违约风险、其 在指数中的权重以及对追踪纰缪的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应 治愈。                   祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)      为有用管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各样金融繁衍居品,如股指期 货、权证以过甚他与标的指数或标的指数成份股联系的繁衍用具。基金投资于繁衍用具的目 标,是使得基金的投资组合更致密地追踪标的指数,以便更好地达成基金的投资方针。      本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某 些特殊情况下的流动性风险等,主要取舍流动性好、往复活跃的股指期货合约,通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力求利用股指期货的杠杆作用,镌汰股票仓 位常常治愈的往复成本和追踪纰缪,达到有用追踪标的指数的目的。      本基金参与中小企业私募债投资时,对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种 的方法访佛。在信用研究方面,会加强从下到上的分析,将机构评级与里面评级相结合,着 重通过刊行方的财务状态、信用配景、筹划智力、行业出路、个体竞争力等方面判断其在期 限内的偿付智力,尽可能对刊行东说念主进行充分详备地调研和分析。      本基金参与资产维持证券投资时,将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资 产池资产所在行业景气变化等因素的研究,瞻望资产池改日现款流变化,并通过研究标的证 券刊行条件,瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期,基金管理东说念主将 密切柔和流动性对标的证券收益率的影响,概述运用久期管理、收益率弧线、个券取舍以及 把抓商场往复契机等积极策略,在严格抵制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选 择风险治愈后收益高的品种进行投资,以期获取持久康健收益。      (四)投资组合管理      平方情况下,本基金投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index) 的成份股过甚备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 份股治愈导致基金不相宜这一投资比例的,基金管理东说念主将在 10 个往复日内进行治愈,但中 国证监会认定的特殊情形除外。      平方情况下本基金将取舍完全复制法,严格按方针指数的个股权重构建投资组合。但在 少数特殊情况下基金司理将配合使用优化方法行为完全复制法的补充,以更好达到复制指数 的方针。      基金管理东说念主构建投资组合的过程主要分为 3 步:确定方针组合、确定建仓策略和逐门径 整。      (1)确定方针组合:基金管理东说念主根据完全复制成份股权重的方法确定方针组合。      (2)确定建仓策略:基金管理东说念主根据对成份股基本面趋势和流动性的分析,确定合理 的建仓策略。      (3)逐门径整:通过完全复制法最终确定方针组合之后,基金管理东说念主在轨则时期内采 用稳当的技巧治愈践诺组合直至达到追踪指数要求。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (1)成份股公司行动信息的追踪与分析:追踪标的指数成份股公司行动(如股本变化、 分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他首要信息,分析这些信息对指数的影响, 进而进行组合治愈分析,为投资决策提供依据。   (2)标的指数的追踪与分析:追踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预 期一致,分析是否存在互异及互异产生的原因,为投资决策提供依据。   (3)逐日申购赎回情况的追踪与分析:追踪本基金申购和赎回音息,分析其对组合的 影响。   (4)组合持有证券、现款头寸及流动性分析:基金司理分析践诺组合与方针组合的差 异过甚原因,并进行成份股治愈的流动性分析。   (5)组合治愈:根据标的指数,结合研究讲述,基金司理以复制指数成份股权重过甚 他合理方法构建组合。在追求追踪纰缪和偏离度最小化的前提下,基金司理将遴选稳当的方 法,以镌汰买入成本、抵制投资风险。   (6)以 T-1 日指数成份股组成过甚权重为基础,洽商 T 日将会发生的上市公司变动等 情况,想象 T 日申购、赎回清单并公告。   (1)每季度进行基金收益评估   基金管理东说念主按期或不按期对基金进行投资绩效评估,并提供联系讲述。绩效评估简略确 认组合是否达成了投资预期、组合纰缪的来源及投资策略顺利与否,基金司理不错据此检视 投资策略,进而治愈投资组合;   本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求,实时查验组合中现款的比例,进行现款 支付的准备。   (2)每月进行基金用度支付   每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,实时查验组 合中现款的比例,进行支付现款的准备。   (3)成份股更新   当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制法令及治愈公告,在指数成份股调 整收效前,分析并确定组合治愈策略,尽量减少变更成份股带来的追踪偏离度和追踪纰缪。   (4)按期投资组合监控   每月末,ETF 研究小组通过定量策画对投资组合与标的指数的拟合情况进行评价;   每季末,基金司理根据评估讲述分析季度的投资操作、组合状态和追踪纰缪等情况,重 点分析基金的偏离度和追踪纰缪产生原因、现款抵制情况、标的指数成份股治愈前后的操作、 以及成份股改日可能发生的变化等。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)    在平方商场情况下,本基金日均追踪偏离度(剔除成份股分红因素)的完全值不卓越 差卓越上述范围,基金管理东说念主应遴选合理措施幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。    (五)投资适度    基金的投资组合应恪守以下适度:    (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 且不低于非现款基金资产的 80%;    (2)本基金在职何往复日买入权证的总金额,不卓越上一往复日基金资产净值的 0.5%, 本基金持有的全部权证的市值不卓越基金资产净值的 3%,基金管理东说念主管理的全部基金持有 湮灭权证的比例不卓越该权证的 10%;    (3)本基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例,不得卓越基金资产净 值的 10%;    (4)本基金持有的全部资产维持证券,其市值不得卓越基金资产净值的 20%;    (5)本基金持有的湮灭(指湮灭信用级别)资产维持证券的比例,不得卓越该资产支 持证券范畴的 10%;    (6)本基金管理东说念主管理的全部基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样资产维持证券,不得 卓越其各样资产维持证券推断范畴的 10%;    (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间,要是其信用等第下降、不再相宜投资模范,应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出;    (8)本基金财产参与股票刊行申购,本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产,所 申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;    (9)本基金过问寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%;债券回购最持久限为 1 年,债券回购到期后不得延期;    (10)本基金参与股指期货往复,依据下列模范建构组合: 的 10%; 基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产维持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 市值的 20%;              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 相宜基金合同对于股票投资比例的商量约定; 一往复日基金资产净值的 20%;   (11)每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后,应当保持不低于交 易保证金一倍的现款;   (12)本基金的基金资产总值不得卓越基金资产净值的 140%;   (13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得卓越基金资产净值的 10%;   (14)本基金持有单只企业中期单据,其市值不得卓越基金资产净值的 10%;   (15)本基金参与融资的,每个往复日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得卓越基金资产净值的 95%;   (16)本基金参与转融通证券出借业务的,在职何往复日日终,参与转融通证券出借交 易的资产不得卓越基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天,平均剩 余期限按照市值加权平均计算;   (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得卓越本基金资产净值的 15%; 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不符 合前款所轨则比例适度的,基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资;   (18)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的,可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;   (19)法律律例及中国证监会轨则的和基金合同轨则的其他投资适度。   除上述第(7)、(17)、(18)项外,因证券商场波动、期货商场波动、上市公司合 并、基金范畴变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性适度等基金管理东说念主之外的 因素致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的,基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行 治愈,但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的,从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的商量约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开头。   要是法律律例对上述投资组合比例适度进行变更的,以变更后的轨则为准。法律律例或 监管部门取消上述适度,如适用于本基金,基金管理东说念主在履行稳当标准后,则本基金投资不 再受联系适度。   为真贵基金份额持有东说念主的正当权益,基金财产不得用于下列投资或者行动:   (1)承销证券;   (2)违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保;                 祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)    (3)从事承担无穷使命的投资;    (4)买卖其他基金份额,然而中国证监会另有轨则的除外;    (5)向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资;    (6)从事内幕往复、阁下证券往复价钱过甚他不方正的证券往复行动;    (7)法律、行政律例和中国证监会轨则龙套的其他行动。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、践诺抵制东说念主或者 与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他首要关联交 易的,应当相宜基金的投资方针和投资策略,恪守基金份额持有东说念主利益优先原则,驻防利益 冲破,建立健全里面审批机制和评估机制,按照商场公道合理价钱扩充。联系往复必须事前 得到基金托管东说念主的同意,并按法律律例给予走漏。首要关联往复应提交基金管理东说念主董事会审 议,并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。    若将来法律、行政律例或中国证监会的联系轨则发生修改或变更,致使本款前述约定的 投资龙套行动和投资组合比例适度被修改或取消,基金管理东说念主在照章履行相应标准后,本基 金可相应治愈龙套行动和投资适度轨则。    (六)基金管理东说念主代表基金欺骗鼓动和债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益; 欠妥利益。    (七)事迹比较基准    本基金的事迹比较基准为标的指数收益率,即 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)收益率。    改日若出现标的指数不相宜要求(因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不相宜要求及法律律例、监管机构另有轨则的除外)、指数编制机构退出等情形, 基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个处事日向中国证监会讲述并提议处分有计划,如更换 基金标的指数、调遣运作方式,与其他基金合并、或者远离基金合同等,并在 6 个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有计划确按期间,基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息恪守基金份额持有东说念主利益优先原则维持基金 投资运作。    (八)风险收益特征             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币 商场基金。同期本基金为往复型洞开式指数基金,取舍完全复制法追踪标的指数阐扬,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。   (九)基金管理东说念主代表基金欺骗联系权利的处理原则及方法 利益; 欠妥利益;   (十)投资组合讲述   基金管理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载府上不存在空幻纪录、误导性述说或首要遗 漏,并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则,复核了本讲述中的财务指 标、净值阐扬和投资组合讲述等内容,保证复核内容不存在空幻纪录、误导性述说或者首要 遗漏。   本投资组合讲述所载数据狂妄 2024 年 03 月 31 日,本财务数据未经审计。                                              金额单元:东说念主民币元                                              占基金总资产的比例       序号         款式         金额(元)                                                 (%)             其中:股票            70,590,048.47          95.55             其中:债券                36,011.49           0.05                  资产维持证券                  -              -             其中:买断式回购的                    -              -             买入返售金融资产             金推断            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                                             金额单元:东说念主民币元                                             占基金资产净值比例     代码         行业类别      公允价值(元)                                                 (%) A         农、林、牧、渔业            765,203.95           1.04 B         采矿业                4,256,229.84          5.77 C         制造业               38,705,964.95         52.50 D         电力、热力、燃气及          3,250,286.20          4.41           水坐蓐和供应业 E         建筑业                1,502,469.68          2.04 F         批发和零卖业              563,493.11           0.76 G         交通运输、仓储和邮          2,680,111.96          3.64           政业 H         住宿和餐饮业               49,086.00           0.07 I         信息传输、软件和信          2,793,569.70          3.79           息期间服务业 J         金融业               13,446,356.89         18.24 K         房地产业                833,004.80           1.13 L         租借和商务服务业            635,258.38           0.86 M         科学研究和期间服务           319,048.27           0.43           业 N         水利、环境和全球设            62,090.60           0.08           施管理业 O         住户服务、修理和其                     -             -           他服务业 P         教诲                   34,515.00           0.05 Q         卫生和社会处事             345,288.80           0.47 R         文化、体育和文娱业           283,648.00           0.38 S         概述                   51,861.00           0.07           推断                70,577,487.13         95.74                                             金额单元:东说念主民币元                                             占基金资产净值比例     代码         行业类别      公允价值(元)                                                 (%) A         农、林、牧、渔业                      -             -                   祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) B                 采矿业                            -                  - C                 制造业                   9,653.68               0.01 D                 电力、热力、燃气及                 147.00             0.00                   水坐蓐和供应业 E                 建筑业                            -                  - F                 批发和零卖业                    440.40             0.00 G                 交通运输、仓储和邮                      -                  -                   政业 H                 住宿和餐饮业                         -                  - I                 信息传输、软件和信             2,219.66               0.00                   息期间服务业 J                 金融业                       100.60             0.00 K                 房地产业                           -                  - L                 租借和商务服务业                       -                  - M                 科学研究和期间服务                      -                  -                   业 N                 水利、环境和全球设                      -                  -                   施管理业 O                 住户服务、修理和其                      -                  -                   他服务业 P                 教诲                             -                  - Q                 卫生和社会处事                        -                  - R                 文化、体育和文娱业                      -                  - S                 概述                             -                  -                   推断                   12,561.34               0.02     本基金本讲述期末未持有港股通股票。                                                      金额单元:东说念主民币元                                                             占基金资产                                               公允价值     序号    股票代码           股票称呼   数目(股)                        净值比例                                                (元)                                                              (%)                      祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                                                               占基金资产                                                公允价值  序号          股票代码           股票称呼   数目(股)                       净值比例                                                 (元)                                                                (%)                                                       金额单元:东说念主民币元                                                       占基金资产净值比例        序号                 债券品种     公允价值(元)                                                          (%)                      其中:计谋性金融债                    -                   -                                                       金额单元:东说念主民币元  序号          债券代码           债券称呼   数目(张)       公允价值           占基金资产                  祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                                          (元)         净值比例                                                      (%)   本基金本讲述期末未持有资产维持证券。   本基金讲述期末未持有贵金属投资。   本基金本讲述期末未持有权证投资。   本基金本讲述期无股指期货投资。   本基金本讲述期无股指期货投资。   本基金本讲述期无国债期货投资。   本基金本讲述期内无国债期货投资。                   祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   本基金本讲述期无国债期货投资。 制日前一年内受到公开编造、处罚的情形   根据发布的联系公告,本基金投资的前十名证券的刊行主体中,招商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司在本讲述编制日前一年内受到监管部门的公开编造或处罚。         本基金投资上述证券的投资决策标准相宜联系法律律例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中,莫得投资超出基金合同轨则备选库除外的股票。                                                 金额单元:东说念主民币元          序号                    称呼               金额(元)                                                 金额单元:东说念主民币元                                                      占基金资产净值    序号            债券代码         债券称呼    公允价值(元)                                                       比例(%)              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   本基金本讲述期末指数投资前十名股票中无通达受限的股票。   本基金本讲述期末积极投资前五名股票中不存在通达受限的股票。   由于四舍五入原因,分项之和与推断可能有尾差。                     祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                          十二、基金的事迹     基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 自基金合同收效以来(2018 年 6 月 15 日)至 2024 年 3 月 31 日基金份额净值增长 率过甚与同期事迹比较基准收益的比较                                           事迹比较                        份额净值     事迹比较              份额净值                         基准收益    阶段                  增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率模范差                         准差②      率③                                            ④ -2018.12.3 -2019.12.3 -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.03.3 自基金合          35.67%    1.20%    -0.04%    1.23%   35.71%   -0.03% 同收效起 于今 (二) 自基金合同收效以来基金份额累计净值增长率变动过甚与同期事迹比较基准收益率 变动的比较              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   注:1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 15 日持重收效; 使基金的投资组合比例相宜基金合同的约定,狂妄讲述期末本基金已完成建仓,建仓期末端 时各项资产配置比例相宜合同约定。           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                十三、基金的财产   (一)基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   (二)基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   (三)基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寥。   (四)基金财产的维持和刑事使命   本基金财产寂寥于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产,并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命,其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例 和基金合同的轨则刑事使命外,基金财产不得被刑事使命。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章撤消或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的,基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                   十四、基金资产的估值      (一)估值日      本基金的估值日为本基金联系的证券往复时势的往复日以及国度法律律例轨则需要对 外皮露基金净值的非往复日。      (二)估值对象      基金所领有的股票、债券、繁衍用具和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。      (三)估值方法      (1)往复所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券往复所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无往复的,且最近往复日后经济环境未发生首要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的首要事件的,以最近往复日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的,可参考类 似投资品种的现行市价及首要变化因素,治愈最近往复市价,确定公允价钱;      (2)在往复所商场上市往复或挂牌转让的固定收益品种(另有轨则的除外),收用第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;      (3)对在往复所商场上市往复的可调遣债券,按估值日收盘价行为估值全价;      (4)对在往复所商场挂牌转让的资产维持证券和私募证券,估值日不存在活跃商场时 取舍估值期间确定其公允价值进行估值。如成本简略近似体现公允价值,应不息评估上述作念 法的稳当性,并在情况发生改变时作念出稳当治愈。      (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券往复所挂牌的湮灭股票 的估值方法估值;该日无往复的,以最近一日的市价(收盘价)估值;      (2)初度公开拓行未上市的股票、债券和权证,取舍估值期间确定公允价值,在估值 期间难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;      (3)对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃商场的情况下,应 以活跃商场上未经治愈的报价行为计量日的公允价值进行估值;对于活跃商场报价未能代表 计量日公允价值的情况下,按成本搪塞商场报价进行治愈,阐明计量日的公允价值;对于不 存在商场行动或商场行动很少的情况下,则取舍估值期间确定公允价值;      (4)通达受限的股票,包括非公开拓行股票、初度公开拓行股票时公司鼓动公开拓售 股份、通过大批往复取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的 质押券等通达受限股票),按监管机构或行业协会商量轨则确定公允价值。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种,回 售登记截止日(含当日)后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 商场未上市,且第三方估值机构未提供估值价钱的债券,在刊行利率与二级商场利率不存在 显着互异,未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下,按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的,按成本估值。 值的情况下,按成本估值。 最近往复日后经济环境未发生首要变化的,取舍最近往复日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后,按最能反应公允价值的价钱估值。 轨则估值。   根据商量法律律例,基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任,因此,就与本基金商量的管帐问题,如经联系各方 在对等基础上充分谈论后,仍无法达成一致的倡导,按照基金管理东说念主对基金资产净值的计算 结果对外给予公布。   (四)估值标准 量计算,精准到 0.0001 元,少量点后第五位四舍五入。国度另有轨则的,从其轨则。   基金管理东说念主每个处事日计算基金资产净值及基金份额净值,并按轨则走漏。 的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个处事日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主,经基金托管东说念主复核无误后,由基金管理东说念主按约定对外公布。   (五)估值舛讹的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时,视为基金份额净 值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理:             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   本基金运作过程中,要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、或销售机构、 或投资者自身的障碍酿成估值舛讹,导致其他当事东说念主碰到损失的,障碍的使命东说念主应当对由于 该估值舛讹碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿, 承担补偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于:府上申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   (1)估值舛讹已发生,但尚未给当事东说念主酿成损失机,估值舛讹使命方应实时调和各方, 实时进行更正,因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担;   由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹,给当事东说念主酿成损失的,由估值舛讹 使命方对径直损失承担补偿使命;若估值舛讹使命方仍是积极调和,何况有协助义务确当事 东说念主有实足的时期进行更正而未更正,则其应当承担相应补偿使命。估值舛讹使命方搪塞更正 的情况向商量当事东说念主进行阐明,确保估值舛讹已得到更正。   (2)估值舛讹的使命方对商量当事东说念主的径直损失负责,分歧转折损失负责,何况仅对 估值舛讹的商量径直当事东说念主负责,分歧第三方负责。   (3)因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。   但估值舛讹使命方仍搪塞估值舛讹负责。要是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全 部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”),则估值舛讹使命方应补偿受损方 的损失,并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的 权利;要是获取欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方,则受损方应当将其 仍是获取的补偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总和卓越其践诺损失的差额部分支付给 估值舛讹使命方。   (4)估值舛讹治愈取舍尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后,商量确当事东说念主应当实时进行处理,处理的标准如下:   (1)查明估值舛讹发生的原因,列明扫数确当事东说念主,并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的使命方;   (2)根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进行评估;   (3)根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行更正和补偿 损失;   (4)根据估值舛讹处理的方法,需要修改基金登记结算机构往复数据的,由基金登记 结算机构进行更正,并就估值舛讹的更正向商量当事东说念主进行阐明。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (1)基金份额净值计算出现舛讹时,基金管理东说念主应当立即给予纠正,通报基金托管东说念主, 并遴选合理的措施防护损失进一步扩大。   (2)舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案;舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时,股票杠杆配资基金管理东说念主应当公告,并报中国证 监会备案。   (3)因基金份额净值计算舛讹,给基金或基金份额持有东说念主酿成损失的,应由基金管理 东说念主先行赔付,基金管理东说念主按差错情形,有权向其他当事东说念主追偿。   前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的,从其轨则处理。   (六)暂停估值的情形 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时,基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致的;   在上述第 3 项情形下,基金管理东说念主还应当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎 回恳求的措施。   (七)基金净值的阐明   用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计算,基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个洞开日往复末端后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐明后发送给基金管理东说念主,由基 金管理东说念主按约定对基金净值给予公布。   (八)特殊情况的处理 金资产估值舛讹处理。 送的数据舛讹等原因,基金管理东说念主和基金托管东说念主固然仍是遴选必要、稳当、合理的措施进行 查验,但未能发现舛讹的,由此酿成的基金资产估值舛讹,基金管理东说念主和基金托管东说念主辞退赔 偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施排斥或毒害由此酿成的影响。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                   十五、基金的收益与分派      (一)基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额,基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      (二)基金收益分派原则      本基金收益分派应恪守下列原则: 基金管理东说念主可进行收益分派;基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前 一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日 为运行日再行计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为 运行日再行计算); 进行收益分派。基于本基金的性质和特色,本基金收益分派不须以弥补浮动失掉为前提,收 益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;      在相持有东说念主利益无践诺性不利的影响下,基金管理东说念主、登记结算机构可对基金收益分派 原则进行治愈,并实时公告。      (三)收益分派有计划      基金收益分派有计划中应载明收益分派基准日、基金收益分派对象、分派时期、分派数额 及比例、支付方式等内容。      (四)收益分派有计划果然定、公告与实施      本基金收益分派有计划由基金管理东说念主拟定,并由基金托管东说念主复核,在 2 日内在轨则媒介公 告。      法律律例或监管机关另有轨则的,从其轨则。      (五)基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                十六、基金的用度与税收   (一)基金用度的种类   (二)基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:   H=E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支 付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等,支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:   H=E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等,支付日历顺延。 按用度践诺支拨金额列入或摊入当期用度,由基金托管东说念主从基金财产中支付。   (三)不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度:             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 损失; 列支;   (四)基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、律例扩充。   鉴于基金管理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律律例、税收政 策的要求而成为征税义务东说念主,就包摄于基金的投资收益、投资讲演和/或本金承担征税义务。           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                 十七、基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、基金合 同过甚他商量轨则。联系法律律例对于信息走漏的轨则发生变化时,本基金从其最新轨则。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律律例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点,按照法律律例和中国 证监会的轨则走漏基金信息,并保证所走漏信息的委果性、准确性、完竣性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内,将应予走漏的基金信息通过相宜 中国证监会轨则条件的寰宇性报刊(以下简称“轨则报刊”)及《信息走漏办法》轨则的互 联网网站(以下简称“轨则网站”)等媒介走漏,并保证基金投资者简略按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开走漏的信息府上。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息,不得有下列行动:   四、本基金公开走漏的信息应取舍华文文本。如同期取舍外文文本的,基金信息走漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以华文文本为准。   本基金公开走漏的信息取舍阿拉伯数字;除绝顶说明外,货币单元为东说念主民币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括:   (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品府上提要 召开的法令及具体标准,说明基金居品的本性等触及基金投资者首要利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息走漏及基金份额持有东说念主服 务等内容。基金合同收效后,基金招募说明书的信息发生首要变更的,基金管理东说念主应当在三 个处事日内,更新基金招募说明书并登载在轨则网站上;基金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的,基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后,基金居品府上提要的信息发生首要变更的,基金管理东说念主应当 在三个处事日内,更新基金居品府上提要,并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金居品府上提要其他信息发生变更的,基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作 的,基金管理东说念主不再更新基金居品府上提要。      基金召募恳求经中国证监会注册后,基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、基金合同选录登载在轨则媒介上;基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、基金 托管条约登载在网站上。      (二)基金份额发售公告      基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在走漏招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。      (三)基金合同收效公告      基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在轨则媒介上登载基金合同收效公 告。      (四)基金净值信息      《基金合同》收效后,在开头办理基金份额申购或者赎回前,基金管理东说念主应当至少每周 在轨则网站走漏一次基金份额基金份额净值和基金份额累计净值。      在开头办理基金份额申购或者赎回后,基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日,通 过其轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日的基金份额基金份额净值和基金 份额累计净值。      基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日,在轨则网站走漏半年度和年度 临了一日的基金份额基金份额净值和基金份额累计净值。(五)基金份额申购、赎回对价      基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计算方式及商量申购、赎回费率,并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。      (六)基金份额上市往复公告书      基金份额获准在证券往复所上市往复的,基金管理东说念主应当在基金份额上市往复的三个工 作日前,将基金份额上市往复公告书登载在轨则网站上,并将上市往复公告书教导性公告登 载在轨则报刊上。      (七)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告      基金管理东说念主确定基金份额折算日后应至少提前两个处事日将基金份额折算日公告登载 于轨则媒介上。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理东说念主应将基金 份额折算结果公告登载于轨则媒介上。   (八)申购、赎回清单   在开头办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理东说念主应当在每个洞开日,通过网站以及 其他媒介公告当日的申购、赎回清单。   (九)基金按期讲述,包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内,编制完成基金年度讲述,将年度讲述登载 在轨则网站上,并将年度讲述教导性公告登载在轨则报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经过相宜《证券法》轨则条件的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内,编制完成基金中期讲述,将中期讲述登 载在轨则网站上,并将中期讲述教导性公告登载在轨则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个处事日内,编制完成基金季度讲述,将季度报 告登载在轨则网站上,并将季度讲述教导性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的,基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理东说念主至少应当在按期讲述“影响投资者决策的其他枢纽信息”项下 走漏该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组合伙产情况过甚流动性风险 分析等。   (十)临时讲述   本基金发生首要事件,商量信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书,并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称首要事件,是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件: 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 变动; 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十; 罚、刑事处罚,基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到首要 行政处罚、刑事处罚; 或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他首要关 联往复事项,但中国证监会另有轨则的除外; 影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   (十一)流露公告   在基金合同存续期限内,任何全球媒介中出现的或者在商场时髦传的音书可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的,联系信息 走漏义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开流露,并将商量情况立即讲述中国证监会和基 金上市往复的证券往复所。   (十二)基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项,应当照章报中国证监会备案,并给予公告。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会,基金管理东说念主、基金托管东说念主对基金份 额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息走漏义务的,召集东说念主应当履行联系信息走漏义务。   (十三)投资于股指期货的信息   基金管理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募说明书(更新)等文 件中走漏股指期货往复情况,包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险策画等,并充分揭 示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资计谋和投资方针。   (十四)投资资产维持证券的信息   基金管理东说念主应在基金季度讲述中走漏持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基 金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。   基金管理东说念主应在基金年报及中期讲述中走漏持有的资产维持证券总额、资产维持证券市 值占基金净资产的比例和讲述期内扫数的资产维持证券明细。   (十五)参与融资及转融通证券出借往复的信息   基金管理东说念主应在基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募说明书(更新) 等文献中走漏参与融资和转融通证券出借往复情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险过甚管理情况等。   (十六)投资中小企业私募债券的信息   基金管理东说念主在本基金投资中小企业私募债券后两个往复日内,在中国证监会轨则媒介披 露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。   基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募说明书(更新)等文献中 走漏中小企业私募债券的投资情况。   (十七)计帐讲述   基金合同远离的,基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在轨则网站上,并将计帐讲述教导性公 告登载在轨则报刊上。   (十八)中国证监会轨则的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制,指定专门部门及高等管理东说念主 员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息,应当相宜中国证监会联系基金信息走漏内容与 时势准则等律例轨则。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定,对基金管理 东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金按期讲述、更新的招 募说明书、基金居品府上提要、基金计帐讲述等公开走漏的联系基金信息进行复核、审查, 并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中取舍一家报刊走漏本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息,并保证联系报送信 息的委果、准确、完竣、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上走漏信息外,还不错根据需要在其他全球 媒介走漏信息,然而其他全球媒介不得早于轨则媒介和基金上市往复的证券往复所网站走漏 信息,何况在不同媒介上走漏湮灭信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律倡导书的专科机构,应 当制作处事底稿,并将联系档案至少保存到基金合同远离后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后,基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例轨则将信 息置备于各自住所和基金上市往复的证券往复所网站,供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息走漏事项以法律律例轨则及本章省俭定的内容为准。             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                十八、基金的管帐与审计   (一)基金管帐计谋 如下原则:要是基金合同收效少于 2 个月,不错并入下一个管帐年度走漏; 按照商量轨则编制基金管帐报表; 式阐明。   (二)基金的年度审计 管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                    十九、风险揭示   本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币 商场基金。同期本基金为往复型洞开式指数基金,取舍完全复制法追踪标的指数阐扬,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。   (一)商场风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资情愫和往复轨制等各样因素的影响,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 发生变化,导致商场价钱波动而产生风险。 基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 商场出路、行业竞争、东说念主员陶冶等,这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的 上市公司筹划不善,其股票价钱可能下落,或者简略用于分派的利润减少,使基金投资收益 下降。固然基金不错通过投资各样化来散布这种非系统风险,但不可完全回避。 影响而导致购买力下降,从而使基金的践诺收益下降。   (二)管理风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、管理系统确立欠妥酿成操作障碍或公司 里面失控而可能产生的损失。管理风险包括: 由于决策障碍而给基金资产酿成的可能的损失; 素而可能导致的损失;   (三)奇迹说念德风险   是指公司职工不征服奇迹操守,发生违法、违章行动而可能导致的损失。   (四)合规性风险   指基金管理或运作过程中,违背国度法律、律例的轨则,或者基金投资违背律例及基金 合同商量轨则的风险。   (五)本基金特定风险              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   标的指数并不可完全代表扫数这个词股票商场。标的指数成份股的平均讲演率与扫数这个词股票商场 的平均讲演率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹划状态、投资者情愫 和往复轨制等各样因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。   (1)由于标的指数治愈成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合治愈中产生跟 踪偏离度与追踪纰缪。   (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合治愈中产生追踪偏离度和追踪纰缪。   (3)标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生 追踪偏离度。   (4)成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各样原因临时或持久停牌,发生成份股停牌时可能濒临如下风险: 级商场价钱的折溢价水平。 按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节之“申购赎回清 单的内容与时势”联系内容的约定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏 离度和追踪纰缪。 获取足额的相宜要求的赎回对价,由此基金管理东说念主可能在申购赎回清单中确立较低的赎回份 额上限或者遴选暂停赎回的措施,投资者将濒临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。   (5)由于基金投资过程中的证券往复成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪纰缪。   (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理东说念主的管忠良力,例如追踪指数的水平、技 术技巧、买入卖出的时机取舍等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指 数的追踪进程。   (7)追踪纰缪抵制未达约定方针的风险。本基金力求将日均追踪偏离度的完全值抵制 在 0.2%以内,年化追踪纰缪抵制在 2%以内,但因标的指数编制法令治愈或其他因素可能导 致追踪纰缪卓越上述范围,本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (8)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的适度,基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通;因缺少卖空、对冲机制过甚他用具 酿成的指数追踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现款变动;因指数发布机构指数编制错 误等,由此产生追踪偏离度与追踪纰缪。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和真贵,改日指数编制机构可能由于各样 原因住手对指数的管理和真贵,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个处事 日向中国证监会讲述并提议处分有计划,如更换基金标的指数、调遣运作方式,与其他基金合 并、或者远离基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。投资东说念主将濒临 更换基金标的指数、调遣运作方式,与其他基金合并、或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有计划确按期间,基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息恪守基金份额持有东说念主利益优先原则维持基金 投资运作。   尽管可能性很小,但根据基金合同轨则,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变,投资组合将随之治愈,基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项治愈带来的风险与成本。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场往复价钱的折溢价抵制在一定 范围内,但基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的 情形,即存在价钱折溢价的风险。   中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果进取海证券往复所发送,由上海证券往复所 对外发布,仅供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可 能存在互异,IOPV 计算可能出现舛讹,投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需 投资者自行承担。   因本基金不再相宜证券往复所上市条件被远离上市,或被基金份额持有东说念主大会决议提前 远离上市,导致基金份额不可连接进行二级商场往复的风险。   本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分红份股使用现款替代,且确立现款替代比 例上限,因此,投资东说念主在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法 买入申购所需的实足的成份股,导致申购失败的风险。             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   在投资者提议赎回恳求时,如本基金投资组合内不具备足额的相宜条件的赎回对价,可 能导致赎回失败的情形。   另外,基金管理东说念主可能根据成份股市值范畴变化等因素治愈最小申购赎回单元,由此可 能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎 回单元全部赎回,而只可在二级商场卖出全部或部分基金份额。   本基金赎回对价包括组合证券,在组合证券变现过程中,由于商场变化、部分红份股流 动性差等因素,导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异,存在变现风险。   由于证券商场的往复机制和期间治理,完成套利需要一定的时期,因此套利存在一定风 险。同期,买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往复成本,是以折溢价在一定范围之内 也不可形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成 份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。   要是基金管理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数目、现 金替代符号、现款替代比率、替代金额等出错,将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的正 常进行。   对 ETF 基金而言,二级商场流动性风险是指由于联系成份股的商场流动性不及使基金无 法以合理价钱买入或卖出所需股份数目所酿成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以 及标的指数治愈成份股期间。   对 ETF 基金投资东说念主而言,ETF 可在二级商场进行买卖,因此也可能濒临因商场往复量不 足而酿成的流动性问题,带来基金在二级商场的流动性风险。   (1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到适度、暂停或远离, 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   (2)登记结算机构可能治愈结算轨制,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算 方式发生变化,轨制治愈可能给投资者带来相识偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券 往复所过甚他代理机构。   (3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。   本基金在场内申购赎回步骤包括 “退补现款替代”方式,该方式不同于现存其他现款 替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性,从而转折影响本基金二级商场价                  祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 格的折溢价水平。顶点情况下,要是使用“退补现款替代”证券的权重加多,该方式带来的 不确定性可能导致本基金的二级商场价钱折溢价处于相对较高水平。      基金管理东说念主分歧“时期优先、实时申报”原则的扩充效率作念出任何承诺和保证,现款替 代退补款的计算以践诺成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因期间系统、通信链路或 其他原因导致基金管理东说念主无法恪守“时期优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券 进行处理,投资者的利益可能受到影响。      本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出现违约, 或在往复过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质地镌汰导致价钱下降等,可 能酿成基金财产损失。此外,受商场范畴及往复活跃进程的影响,中小企业私募债券可能无 法在湮灭价钱水平上进行较大数目的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益 酿成影响。      本基金投资资产维持证券,资产维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产维持证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受资产维持证券商场范畴及往复活跃进程的影响,资产维持证券可能无法 在湮灭价钱水平上进行较大数目的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 信用风险指的基 金所投资的资产维持证券之债务东说念主出现违约,或在往复过程中发生交收违约,或由于资产支 持证券信用质地镌汰导致证券价钱下降,酿成基金财产损失。      股指期货取舍保证金往复轨制,由于保证金往复具有杠杆性,当出现不利行情时,股价 指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较大损失。股指期货取舍逐日无欠债结算轨制, 要是莫得在轨则的时期内补足保证金,按轨则将被强制平仓,可能给投资带来首要损失。      本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与融资及转融通业务,可能存在杠杆投资风 险和敌手方往复风险等融资及转融通业务特有风险。      若本基金发生了大都赎回,基金管理东说念主有可能遴选部分宽限支付或暂停支付的措施以应 对大都赎回,因此在大都赎回情形发生时,基金份额持有东说念主存在不可实时赎回基金份额的风 险。      本基金可参与通达受限证券投资,包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公开 刊行股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往复证券,不包 括由于发布首要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 券等通达受限证券。本基金可能由于持有通达受限证券而濒临流动性风险以及通达受限期间 内证券价钱大幅下落的风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化,取舍将部分基金资产投资于科创板股票 或取舍不将基金资产投资于科创板股票。本基金资产并非势必投资科创板股票。   本基金可投资于科创板股票,除了需要承担与 A 股访佛的商场波动风险等一般投资风险 之外,本基金还濒临科创板因投资标的、商场轨制以及往复法令等互异带来的特有风险,包 括但不限于:   (1)科创板法令不同带来的风险:科创板股票刊行、上市、订价、往复、退市等法令 与其他商场板块存在诸多互异,科创板上市企业范畴及数目、投资者柔和度、股票改日的交 易活跃进程等均存在较大的不确定性,以上情形可能加多本基金的投资风险。   (2)科创板上市企业筹划风险:科创板商场股票初度公开拓行并上市的条件与主板、 创业板和中小板商场存在较大互异,允许存在未弥补失掉、未盈利企业上市,科创板上市企 业与其他科技创新企业比较,除了相同濒临买卖模式较新、期间失败或筹划失败的风险外, 盈利风险以及事迹波动风险可能更大。   (3)科创板上市企业退市风险:如科创板上市企业不知足届时适用的上市条件,则面 临退市的风险,届时本基金持有的退市科创板股票濒临无法在公开商场卖出,且无法转到其 他商场进行公开往复或者转让的风险,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   (4)科创板股票的流动性风险:科创板对投资者设定了门槛,股票成交量及往复活跃 度存在较大不确定性,可能存在股票往复流动性不及的风险,由此可能给基金净值带来不利 影响或损失。   (5)科创板股票价钱波动风险:一方面科创板上市企业集会在科技创新式企业,自己 股票价钱波动风险可能要大,科创板股票可能出现因公司基本面变化、极度往复情形等原因 引起股价较大波动。此外,科创板股票单日涨跌幅度可能更大,科创板股票受到特殊事件影 响可能阐扬出更为剧烈的股价波动,由此加多本基金净值的波动风险。   (六)本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节商量风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场渊博礼貌等作念出的概述性描摹,代表了一般商场情况下本基金的持久风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行风险评价, 不同的销售机构取舍的评价方法也不同,因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同,投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智力与居品风险之间的匹配检修。   (七)上海证券往复所上市的成份股不错现款替代方式的风险               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   在通过上海证券往复所申购赎回的模式中,可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定 性,从而转折影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。顶点情况下, 要是使用深圳证券交 易所现款替代证券的权重加多,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级商场价钱折溢 价处于相对较高水平。   基金管理东说念主分歧“时期优先、实时申报”原则的扩充效率作念出任何承诺和保证,现款替 代退补款的计算以践诺成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因期间系统、通信链路或 其他原因导致基金管理东说念主无法恪守“时期优先、实时申报” 原则对上交所不错现款替代的 证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。   (八)流动性风险   指基金资产不可迅速滚动成现款,或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 洞开式基金往复过程中,可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位治愈的 清贫,导致流动性风险,以致影响基金份额净值。   (九)其他风险 可能会濒临一些特殊的风险; 的风险; 来风险;   (十)声明 机构销售,基金管理东说念主与销售代理机构都不可保证其收益或本金安全。 他任何参与或与汇编、计算或创设任何 MSCI 指数商量的任何第三方(合称“MSCI 当事方”) 赞成、维持、销售或扩展。MSCI 指数是 MSCI 的专属独到财产。MSCI 和 MSCI 指数称呼是 MSCI 或其附属企业的服务标记,而【被许可方】经许可可为特定目的使用。任何 MSCI 当事方就 对于向基金的一般性投资或向本基金的特定性投资的可取性,或任何 MSCI 指数追踪相应股 票商场阐扬的智力,对本基金的刊行方、扫数者、或任何其他个东说念主或实体皆不作任何昭示或 表示的述说或保证。MSCI 或其附属企业是特定商标、服务标记以及商号的许可方,以及 MSCI                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 指数的许可方。MSCI 指数由 MSCI 确定、建构并计算,但并不洽商本基金或本基金的刊行方 或扫数者或任何其他个东说念主或实体。任何 MSCI 当事方均无义务在确定、建构或计算 MSCI 指数 时洽商本基金的刊行方或扫数者或任何其他个东说念主或实体的需要。任何 MSCI 当事方均不负责 亦未始参与对本基金的刊行时期、价钱或数目果然定,任何 MSCI 当事方也不负责亦未始参 与对本基金赎回的公式或对价果然定或计算。另外,任何 MSCI 当事方中分歧本基金的刊行 方或扫数者或者其他与本基金的管理、营销或推出商量的任何个东说念主或实体承担任何义务或责 任。      固然 MSCI 应从 MSCI 以为可靠的来源获取包括于或使用于 MSCI 指数计算的信息,但任 何 MSCI 当事方就任何 MSCI 指数或其中包括的任何数据的原创性、准确性和/或完竣性皆不 作任何保证或担保。任何 MSCI 当事方就本基金的刊行方、本基金的扫数者或任何其他个东说念主 或实体因使用任何 MSCI 指数或其中包括的任何数据而得到的结果皆不作出任何昭示或表示 的保证。任何 MSCI 当事方就任何 MSCI 指数或其中包括的任何数据中的或与之商量的任何错 误、纰漏或中断皆不承担任何使命。另外,任何 MSCI 当事方均不就每一 MSCI 指数和其中包 括的任何数据的适销性以及稳当某一特定目的作出任何种类的任何昭示或表示的保证,且 MSCI 当事方在此明确否定作出就此商量的任何保证。在不适度前述任何轨则的情况下,MSCI 当事方在职何情况下都不应就任何径直的、转折的、特殊的、责罚性的、后果性的或任何其 他毁伤(包括利润损失)承担任何使命,即使其仍是被文书该等毁伤的可能性。      本证券、居品或基金的购买方、销售方或持有者,或任何其他个东说念主或实体,在未事前联 系 MSCI 以确定是否需要 MSCI 同意的情况下,不得使用或指称任何 MSCI 商号、商标或服务 标记用于赞成、维持、营销或扩展该证券、居品或基金。在未事前取得 MSCI 书面许可的情 况下,任何个东说念主或实体在职何情况下都不得宣称与 MSCI 有任何干联关系。            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)         二十、基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   (一)基金合同的变更 的事项的,应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项,由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 两日内在轨则媒介公告。   (二)基金合同的远离   有下列情形之一的,基金合同应当远离: 连络的;   (三)基金财产的计帐 基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的处事主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)基金合同远离情形出当前,由基金财产计帐小组长入接纳基金;   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明;   (3)对基金财产进行估值和变现;   (4)制作计帐讲述;   (5)聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计,聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律倡导书;   (6)将计帐讲述报中国证监会备案并公告;   (7)对基金剩余财产进行分派。             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 持有通达受限证券的(包括但不限于未到期回购、未上市新股等),基金管理东说念主可在该等证 券可通达后进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至全部基金财产计帐完了之日。   (四)计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度,计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (五)基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有计划,将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后,按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   (六)基金财产计帐的公告   计帐过程中的商量首要事项须实时公告;基金财产计帐讲述经相宜《证券法》轨则条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行 公告,基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在轨则网站上,并将计帐讲述教导性公告登载 在轨则报刊上。   (七)基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上,法律律例另有轨则的从其 轨则。             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)              二十一、基金合同的内容选录   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   (一)基金管理东说念主的权利与义务   (1)照章召募资金;   (2)自基金合同收效之日起,根据法律律例和基金合同寂寥运用并管理基金财产;   (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他用度;   (4)销售基金份额;   (5)按照轨则召集基金份额持有东说念主大会;   (6)依据基金合同及商量法律轨则监督基金托管东说念主,如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度商量法律轨则,应陈诉中国证监会和其他监管部门,并遴选必要措施保护基金投资 者的利益;   (7)在基金托管东说念主更换时,提名新的基金托管东说念主;   (8)取舍、更换基金销售机构,对基金销售机构的联系行动进行监督和处理;   (9)担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并 获取基金合同轨则的用度;   (10)依据基金合同及商量法律轨则决定基金收益的分派有计划;   (11)在基金合同约定的范围内,拒却或暂停受理申购与赎回恳求;   (12)依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓动权利,为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的权利;   (13)在法律律例允许的前提下,为基金的利益照章为基金进行融资及转融通;   (14)以基金管理东说念主的口头,代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律行动;   (15)取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构;   (16)在相宜商量法律、律例的前提下,制订和治愈商量基金认购、申购、赎回、份额 转让等的业务法令;   (17)法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。   (1)照章召募资金,办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜;   (2)办理基金备案手续;   (3)自基金合同收效之日起,以敦厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产;              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (4)配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策,以专科化的筹划方式 管理和运作基金财产;   (5)建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制,保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂寥,对所管理的不同基金分辨管理,分辨记账,进行 证券投资;   (6)除依据《基金法》、基金合同过甚他商量轨则外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益,不得托福第三东说念主运作基金财产;   (7)照章接受基金托管东说念主的监督;   (8)编制并公告申购赎回清单,计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购对价、 赎回对价;   (9)遴选稳当合理的措施使计算基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方法相宜基金 合同等法律文献的轨则;   (10)按轨则受理申购和赎回恳求,实时、足额支付赎回对价;   (11)进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述;   (12)编制季度讲述、中期讲述和年度讲述;   (13)严格按照《基金法》、基金合同过甚他商量轨则,履行信息走漏及讲述义务;   (14)保守基金买卖神秘,不知道基金投资筹商、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他商量轨则另有轨则外,在基金信息公开走漏前应予守秘,不向他东说念主知道;   (15)按基金合同的约定确定基金收益分派有计划,实时向基金份额持有东说念主分派基金收益;   (16)依据《基金法》、基金合同过甚他商量轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会;   (17)按轨则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他联系府上 15 年以上,法律律例另有轨则的从其轨则;   (18)确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则时期发出,何况保证投资者 简略按照基金合同轨则的时期和方式,随时查阅到与基金商量的公开府上,并在支付合理成 本的条件下得到商量府上的复印件;   (19)组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派;   (20)濒临驱散、照章被撤消或者被照章宣告停业时,实时讲述中国证监会并文书基金 托管东说念主;   (21)因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时,应当承 担补偿使命,其补偿使命不因其退任而辞退;   (22)监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务,基金托管东说念主违背基 金合同酿成基金财产损失机,基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿;           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (23)当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时,应当对第三方处理商量基金事务的行 为承担使命;   (24)以基金管理东说念主口头,代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行动;   (25)基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件,基金合同不可收效,基金管理 东说念主承担全部召募用度,将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主,同期将已冻结的股票解冻;   (26)扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议;   (27)建立并保存基金份额持有东说念主名册;   (28)法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   (二)基金托管东说念主的权利与义务   (1)自基金合同收效之日起,照章律律例和基金合同的轨则安全维持基金财产;   (2)依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他用度;   (3)监督基金管理东说念主对本基金的投资运作,如发现基金管理东说念主有违背基金合同及国度 法律律例行动,对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的情形,应陈诉中国证监会, 并遴选必要措施保护基金投资者的利益;   (4)根据联系商场法令,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户, 为基金办理证券、期货往复资金计帐;   (5)提议召开或召集基金份额持有东说念主大会;   (6)在基金管理东说念主更换时,提名新的基金管理东说念主;   (7)法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。   (1)以敦厚信用、发愤尽责的原则持有并安全维持基金财产;   (2)设立专门的基金托管部门,具有相宜要求的营业时势,配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员,负责基金财产托作事宜;   (3)建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂寥;对 所托管的不同的基金分辨确立账户,寂寥核算,分账管理,保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂寥;   (4)除依据《基金法》、基金合同过甚他商量轨则外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益,不得托福第三东说念主托管基金财产;   (5)维持由基金管理东说念主代表基金签订的与基金商量的首要合同及商量凭证;   (6)按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照基 金合同的约定,根据基金管理东说念主的投资指示,实时办理计帐、交割事宜;            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (7)保守基金买卖神秘,除《基金法》、基金合同过甚他商量轨则另有轨则外,在基 金信息公开走漏前给予守秘,不得向他东说念主知道;   (8)复核、审查基金管理东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价;   (9)办理与基金托管业务行动商量的信息走漏事项;   (10)对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具倡导,说明基金管理 东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行;要是基金管理东说念主有未扩充基金合 同轨则的行动,还应当说明基金托管东说念主是否遴选了稳当的措施;   (11)保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系府上 15 年以上,法律法 规另有轨则的从其轨则;   (12)建立并保存基金份额持有东说念主名册;   (13)按轨则制作联系账册并与基金管理东说念主查对;   (14)依据基金管理东说念主的指示或商量轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回对价;   (15)依据《基金法》、基金合同过甚他商量轨则,召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会;   (16)按照法律律例和基金合同的轨则监督基金管理东说念主的投资运作;   (17)参加基金财产计帐小组,参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派;   (18)濒临驱散、照章被撤消或者被照章宣告停业时,实时讲述中国证监会和银行监管 机构,并文书基金管理东说念主;   (19)因违背基金合同导致基金财产损失机,开心担补偿使命,其补偿使命不因其退任 而辞退;   (20)按轨则监督基金管理东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务,基金管理东说念主 因违背基金合同酿成基金财产损失机,应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿;   (21)扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议;   (22)法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   (三)基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自 依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主,直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于:   (1)共享基金财产收益;              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)      (2)参与分派计帐后的剩余基金财产;      (3)照章恳求赎回或转让其持有的基金份额;      (4)按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会;      (5)出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会,对基金份额持有东说念主大会      审议事项欺骗表决权;      (6)查阅或者复制公开走漏的基金信息府上;      (7)监督基金管理东说念主的投资运作;      (8)对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依      法拿告状讼或仲裁;      (9)法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 限于:      (1)谨慎阅读并征服基金合同、招募说明书等信息走漏文献;      (2)了解所投资基金居品,了解自身风险承受智力,自主判断基金的投资价值,自主 作念出投资决策,自行承担投资风险;      (3)柔和基金信息走漏,实时欺骗权利和履行义务;      (4)缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律律例和基金合同所轨则的费 用;      (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金失掉或者基金合同远离的有限使命;      (6)不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行动;      (7)扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议;      (8)返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利;      (9)提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息,以及常常地更新和补充,并保 证其委果性;      (10)法律律例及基金合同约定的其他义务。      二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的标准和法令      基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成,基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。      若以本基金为方针 ETF 且基金管理东说念主和基金托管东说念主与本基金相通的聚积基金的基金合 同收效,鉴于本基金和聚积基金的联系性,聚积基金的基金份额持有东说念主不错凭所持有的聚积 基金的基金份额径直出席本基金的基金份额持有东说念主大会或者托福代表出席本基金的基金份 额持有东说念主大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,聚积基金持有东说念主办有的享有表决权的 参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有东说念主大会的权益登记日,聚积基金持有本基 金份额的总额乘以该持有东说念主所持有的聚积基金份额占聚积基金总份额的比例,计算结果按照                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 四舍五入的方法,保留到整数位。聚积基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一 参会份额领有对等的投票权。      聚积基金的基金管理东说念主不应以聚积基金的口头代表聚积基金的整体基金份额持有东说念主以 本基金的基金份额持有东说念主的身份欺骗表决权,但可接受聚积基金的特定基金份额持有东说念主的委 托以聚积基金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额持有东说念主大会并参与表 决。      聚积基金的基金管理东说念主代表聚积基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持 有东说念主大会的,须先恪守聚积基金基金合同的约定召开聚积基金的基金份额持有东说念主大会,聚积 基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会的,由聚积基金的基 金管理东说念主代表聚积基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会。      本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。      (一)召开事由 之一的,应当召开基金份额持有东说念主大会:      (1)远离基金合同;      (2)更换基金管理东说念主;      (3)更换基金托管东说念主;      (4)调遣基金运作方式;      (5)治愈基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答模范;      (6)变更基金类别;      (7)本基金与其他基金的合并;      (8)变更基金投资方针、范围或策略;      (9)变更基金份额持有东说念主大会标准;      (10)远离基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被上海证券往复所远离上市的情 形除外;      (11)基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会;      (12)单独或推断持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有东说念主(以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计算,下同)就湮灭事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会;      (13)对基金当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项;      (14)法律律例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 东说念主协商后修改,不需召开基金份额持有东说念主大会:               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)      (1)调低其他应由本基金或基金份额持有东说念主承担的用度;      (2)法律律例要求加多的基金用度的收取;      (3)在法律律例和基金合同轨则的范围内治愈本基金的申购费率、在对现存基金份额 持有东说念主利益无践诺不利影响的前提下调低赎回费率或变更收费方式;      (4)因相应的法律律例、上海证券往复所或者登记结算机构的联系业务法令发生变动 而应当对基金合同进行修改;      (5)对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无践诺性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生首要变化;      (6)基金管理东说念主、联系证券往复所和登记结算机构在法律律例、基金合同轨则的范围 内且在对基金份额持有东说念主利益无践诺性不利影响的前提下治愈商量基金认购、申购、赎回、 往复、非往复过户等业务的法令;      (7)标的指数改名或治愈指数编制方法,以及在对基金份额持有东说念主利益无践诺性不利 影响的前提下变更事迹比较基准;      (8)在对基金份额持有东说念主利益无践诺性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;      (9)在不违背法律律例的情况下,本基金的聚积基金遴选特殊申购或其他方式参与本 基金的申购赎回;      (10)按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的除外的其他情 形。      (二)会议召集东说念主及召集方式 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面文书基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理东说念主决定不召集, 基金托管东说念主仍以为有必要召开的,应当由基金托管东说念主自行召集,并自出具书面决定之日起 额持有东说念主大会,应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理东说念主决定不召集,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的,应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面文书提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主;基金托管东说念主决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文书基金管理东说念主,基金管理东说念主应当配合。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 有东说念主大会,而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的,单独或推断代表基金份额 10%以上(含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的,基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合,不得壅塞、干 扰。      (三)召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容:      (1)会议召开的时期、地点和会议面容;      (2)会议拟审议的事项、议事标准和表决方式;      (3)有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日;      (4)授权托福讲解的内容要求(包括但不限于代理东说念主身份,代理权限和代理有用期限 等)、投递时期和地点;      (5)会务常设商量东说念主姓名及商量电话;      (6)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续;      (7)召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关过甚商量方式和商量东说念主、书面 表决倡导寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督;如召集东说念主为基金托管东说念主,则应另行书面文书基金管理东说念主到指定地点对表决倡导 的计票进行监督;如召集东说念主为基金份额持有东说念主,则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的 计票进行监督的,不影响表决倡导的计票遵守。      (四)基金份额持有东说念主出席会议的方式      基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会,基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的,不影响表决遵守。现场开会同期相宜以下条件时,不错进行 基金份额持有东说念主大会议程:             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (1)切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解相宜法律律例、基金合同和会议文书的轨则,并 且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记府上相符;   (2)经查对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满,有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项再行召 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 狂妄日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时,通信开会的方式视为有用:   (1)会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后,在 2 个处事日内贯串公布联系教导 性公告;   (2)召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主(要是基金托管东说念主为召集东说念主,则为基金管 理东说念主)到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主(要是基金托 管东说念主为召集东说念主,则为基金管理东说念主)和公证机关的监督下按照会议文书轨则的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决倡导;基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加收取书面表决倡导的,不 影响表决遵守;   (3)本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的,基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本东说念主径直出具书 面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、 六个月以内,就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大 会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主 代表出具书面倡导;   (4)上述第(3)项中径直出具书面倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主,同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东说念主出具的托福东说念主办 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解相宜法律律例、基金合同和会议文书的 轨则,并与基金登记结算机构记录相符。 用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决,会议程 序比照现场开会和通信方式开会的标准进行;或者取舍网络、电话等其他非书面方式授权他 东说念主代为出席会议并表决。             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (五)议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项,如基金合同的首要修改、决定远离基 金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及基金合同轨则的 其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会谈论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   (1)现场开会   在现场开会的方式下,最先由大会主办东说念主按照下列第七条文定标准确定和公布监票东说念主, 然后由大会主办东说念主宣读提案,经谈论后进行表决,并形成大会决议。大会主办东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表,在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下,由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主办;要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会, 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产 生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主办基金份额持有东说念主大会,不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名(或单元名 称)、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名(或单元称呼)和 商量方式等事项。   (2)通信开会   在通信开会的情况下,最先由召集东说念主提前 30 日公布提案,在所文书的表决截止日历后   (六)表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议: 之一以上(含二分之一)通过方为有用;除下列第 2 项所轨则的须以绝顶决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上(含三分之二)通过方可作念出。除基金合同另有约定外,调遣基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、远离基金合同、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为 有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。                 祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)      遴选通信方式进行表决时,除非在计票时有充分的相背凭证讲解,不然提交相宜会议通 知中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者,口头相宜会议文书轨则的书 面表决倡导视为有用表决,表决倡导无极不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或湮灭项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      (七)计票      (1)如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集,基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议开头后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主;如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集,然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的,基金份额持 有东说念主大会的主办东说念主应当在会议开头后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三 名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的,不影响计票的 遵守。      (2)监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会主办东说念主马上公布计票 结果。      (3)要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑,不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点,再行清点以 一次为限。再行清点后,大会主办东说念主应当马上公布再行清点结果。      (4)计票过程应由公证机关给予公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的,不 影响计票的遵守。      在通信开会的情况下,计票方式为:由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表(若由基金托管东说念主召集,则为基金管理东说念主授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决倡导的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。      (八)收效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议,召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。要是取舍通信方式进 行表决,在公告基金份额持有东说念主大会决议时,必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议。 收效的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有治理 力。      (九)对基金份额持有东说念主利益无践诺不利影响的前提下,本部分对于基金份额持有东说念主大 会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等轨则,但凡径直援用法律律例的部分,如将 来法律律例修改导致联系内容被取消或变更的,基金管理东说念主提前公告后,可径直对本部天职 容进行修改和治愈。      三、基金收益分派原则、扩充方式      (一)基金收益分派原则 基金管理东说念主可进行收益分派; 进行收益分派。基于本基金的性质和特色,本基金收益分派不须以弥补浮动失掉为前提,收 益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;      在相持有东说念主利益无践诺性不利的影响下,基金管理东说念主、登记结算机构可对基金收益分派 原则进行治愈,并实时公告。      (二)收益分派有计划      基金收益分派有计划中应载明收益分派基准日以及基金收益分派对象、分派时期、分派数 额及比例、支付方式等内容。      (三)收益分派有计划果然定、公告与实施      本基金收益分派有计划由基金管理东说念主拟定,并由基金托管东说念主复核,在 2 日内在轨则媒介公 告。      法律律例或监管机关另有轨则的,从其轨则。      (四)基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。      四、与基金财产管理、运用商量用度的索要、支付方式与比例      (一)基金用度的种类              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (二)基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:   H=E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支 付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等,支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:   H=E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等,支付日历顺延。 按用度践诺支拨金额列入或摊入当期用度,由基金托管东说念主从基金财产中支付。   (三)不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度: 损失; 列支;               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (四)基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、律例扩充。   鉴于基金管理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律律例、税收政 策的要求而成为征税义务东说念主,就包摄于基金的投资收益、投资讲演和/或本金承担征税义务。   五、基金财产的投资标的和投资适度   (一)投资方针   致密追踪标的指数阐扬,追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。本基金力求将日均追踪 偏离度的完全值抵制在 0.2%以内,年化追踪纰缪抵制在 2%以内。   (二)投资范围   本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)的 成份股过甚备选成份股。为更好的达成投资方针,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、 创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行单据、所在政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分离往复可转债、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币商场用具、权证、股指期货、银 行入款、同行存单、资产维持证券、债券回购以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具(但须相宜中国证监会的联系轨则)。   在条件许可的情况下,基金管理东说念主可在不改变本基金既有投资方针、策略和风险收益特 征并在抵制风险的前提下,根据联系法律律例,参与融资及转融通证券出借业务,以提升投 资效率及进行风险管理。   本基金投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)的成份 股过甚备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理东说念主在履行稳当标准后,不错将 其纳入投资范围。   (三)投资策略   本基金主要遴选完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成过甚权重构建投资组合, 并根据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应治愈。当预期指数成份股发生治愈和成份股 发生配股、增发、分红等行动时,或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的恶果可 能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不实时,或其他原因导致无法有用复制和追踪 标的指数时,基金管理东说念主不错对投资组合管理进行稳当变通和治愈,从而使得投资组合致密 地追踪标的指数。   特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律律例的适度;(2)标的指数成份股流动性 严重不及;(3)标的指数的成份股票持久停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理东说念主对标 的指数的追踪组成严重制约等。               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   为有用管理投资组合,本基金可投资于经中国证监会允许的各样金融繁衍居品,如股指 期货、权证以过甚他与标的指数或标的指数成份股联系的繁衍用具。基金投资于繁衍用具的 方针,是使得基金的投资组合更致密地追踪标的指数,以便更好地达成基金的投资方针。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某 些特殊情况下的流动性风险等,主要取舍流动性好、往复活跃的股指期货合约,通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力求利用股指期货的杠杆作用,镌汰股票仓 位常常治愈的往复成本和追踪纰缪,达到有用追踪标的指数的目的。   本基金参与中小企业私募债投资时,对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种 的方法访佛。在信用研究方面,会加强从下到上的分析,将机构评级与里面评级相结合,着 重通过刊行方的财务状态、信用配景、筹划智力、行业出路、个体竞争力等方面判断其在期 限内的偿付智力,尽可能对刊行东说念主进行充分详备地调研和分析。   本基金参与资产维持证券投资时,将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资 产池资产所在行业景气变化等因素的研究,瞻望资产池改日现款流变化,并通过研究标的证 券刊行条件,瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期,基金管理东说念主将 密切柔和流动性对标的证券收益率的影响,概述运用久期管理、收益率弧线、个券取舍以及 把抓商场往复契机等积极策略,在严格抵制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选 择风险治愈后收益高的品种进行投资,以期获取持久康健收益。   (四)投资适度   基金的投资组合应恪守以下适度:   (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 且不低于非现款基金资产的 80%;   (2)本基金在职何往复日买入权证的总金额,不卓越上一往复日基金资产净值的 0.5%, 本基金持有的全部权证的市值不卓越基金资产净值的 3%,基金管理东说念主管理的全部基金持有 湮灭权证的比例不卓越该权证的 10%;   (3)本基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例,不得卓越基金资产净 值的 10%;   (4)本基金持有的全部资产维持证券,其市值不得卓越基金资产净值的 20%;   (5)本基金持有的湮灭(指湮灭信用级别)资产维持证券的比例,不得卓越该资产支 持证券范畴的 10%;   (6)本基金管理东说念主管理的全部基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样资产维持证券,不得 卓越其各样资产维持证券推断范畴的 10%;              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)    (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间,要是其信用等第下降、不再相宜投资模范,应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出;    (8)本基金财产参与股票刊行申购,本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产,所 申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;    (9)本基金过问寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%;债券回购最持久限为 1 年,债券回购到期后不得延期;    (10)本基金参与股指期货往复,依据下列模范建构组合: 的 10%; 基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产维持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 市值的 20%; 相宜基金合同对于股票投资比例的商量约定; 一往复日基金资产净值的 20%;    (11)每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后,应当保持不低于交 易保证金一倍的现款;    (12)本基金的基金资产总值不得卓越基金资产净值的 140%;    (13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得卓越基金资产净值的 10%;    (14)本基金持有单只企业中期单据,其市值不得卓越基金资产净值的 10%;    (15)本基金参与融资的,每个往复日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得卓越基金资产净值的 95%;    (16)本基金参与转融通证券出借业务的,在职何往复日日终,参与转融通证券出借交 易的资产不得卓越基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天,平均剩 余期限按照市值加权平均计算;    (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得卓越本基金资产净值的 15%; 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不符 合前款所轨则比例适度的,基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资;    (18)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的,可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (19)法律律例及中国证监会轨则的和基金合同轨则的其他投资适度。   除上述第(7)、(17)、(18)项外,因证券商场波动、期货商场波动、上市公司合 并、基金范畴变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性适度等基金管理东说念主之外的 因素致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的,基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行 治愈,但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的,从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的商量约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起开头。   要是法律律例对上述投资组合比例适度进行变更的,以变更后的轨则为准。法律律例或 监管部门取消上述适度,如适用于本基金,基金管理东说念主在履行稳当标准后,则本基金投资不 再受联系适度。   为真贵基金份额持有东说念主的正当权益,基金财产不得用于下列投资或者行动:   (1)承销证券;   (2)违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保;   (3)从事承担无穷使命的投资;   (4)买卖其他基金份额,然而中国证监会另有轨则的除外;   (5)向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资;   (6)从事内幕往复、阁下证券往复价钱过甚他不方正的证券往复行动;   (7)法律、行政律例和中国证监会轨则龙套的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、践诺抵制东说念主或者 与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他首要关联交 易的,应当相宜基金的投资方针和投资策略,恪守基金份额持有东说念主利益优先原则,驻防利益 冲破,建立健全里面审批机制和评估机制,按照商场公道合理价钱扩充。联系往复必须事前 得到基金托管东说念主的同意,并按法律律例给予走漏。首要关联往复应提交基金管理东说念主董事会审 议,并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   若将来法律、行政律例或中国证监会的联系轨则发生修改或变更,致使本款前述约定的 投资龙套行动和投资组合比例适度被修改或取消,基金管理东说念主在照章履行相应标准后,本基 金可相应治愈龙套行动和投资适度轨则。   六、基金合同覆没和远离的事由、标准以及基金财产计帐方式   (一)基金合同的变更             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 过的事项的,应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项,由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 两日内在轨则媒介公告。   (二)基金合同的远离   有下列情形之一的,基金合同应当远离: 连络的;   (三)基金财产的计帐 基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的处事主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)基金合同远离情形出当前,由基金财产计帐小组长入接纳基金;   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明;   (3)对基金财产进行估值和变现;   (4)制作计帐讲述;   (5)聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计,聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律倡导书;   (6)将计帐讲述报中国证监会备案并公告;   (7)对基金剩余财产进行分派。 持有通达受限证券的(包括但不限于未到期回购、未上市新股等),基金管理东说念主可在该等证 券可通达后进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至全部基金财产计帐完了之日。   (四)计帐用度              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度,计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (五)基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有计划,将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后,按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   (六)基金财产计帐的公告   计帐过程中的商量首要事项须实时公告;基金财产计帐讲述经相宜《证券法》轨则条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行 公告,基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在轨则网站上,并将计帐讲述教导性公告登载 在轨则报刊上。   (七)基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上,法律律例另有轨则的从其 轨则。   七、争议处分方式   各方当事东说念主同意,因基金合同而产生的或与基金合同商量的一切争议,如经友好协商未 能处分的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会其时有用的仲裁法令进行仲裁, 仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有治理力。争议处理期间,基金 合同当事东说念主应信守各自的职责,连接针织、发愤、尽责地履行基金合同轨则的义务,真贵基 金份额持有东说念主的正当权益。除非仲裁裁决另有轨则,仲裁费由败诉方承担。   基金合同受中国法律统帅。   八、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册,供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公时势和营 业时势查阅,但应以基金合同的原来为准。                   祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                 二十二、基金托管条约的内容选录    (一)托管条约当事东说念主    称呼:祥瑞基金管理有限公司    住所:深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层    法定代表东说念主:罗春风    成立时期:2011 年 1 月 7 日    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917 号    注册本钱:东说念主民币 130,000 万元    组织面容: 有限使命公司(中外合伙)    筹划范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务    存续期间:不息筹划    电话:0755-22623179    称呼:中国工商银行股份有限公司    住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)    法定代表东说念主:陈四清    电话:010-66105799    传真:010-66105798    商量东说念主:郭明    成立时期:1984 年 1 月 1 日    组织面容:股份有限公司    注册本钱:东说念主民币 34,932,123.46 万元    批准设立机关和设立文号:国务院《对于中国东说念主民银行专门欺骗中央银行职能的决定》 (国发1983146 号)    存续期间:不息筹划    筹划范围:办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务;国表里结算;办理单据承兑、贴现、 转贴现、各样汇兑业务;代理资金计帐;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金计帐业务(银证转账); 保障代理业务;代理计谋性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务;维持箱服务;刊行金 融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理 服务;年金账户管理服务;洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信看望、咨 询、见证业务;贷款承诺;企业、个东说念主财务照看人服务;组织或参加银团贷款;外汇入款;外                祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 汇贷款;外币兑换;出口托收及入口代收;外汇单据承兑和贴现;外汇借债;外汇担保;发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融 繁衍业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。    (二)基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    I.基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动欺骗监督权 投资对象进行监督。    本基金将投资于以下金融用具:    本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)的 成份股过甚备选成份股。为更好的达成投资方针,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、 创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行单据、所在政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分离往复可转债、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币商场用具、权证、股指期货、银 行入款、同行存单、资产维持证券、债券回购以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具(但须相宜中国证监会的联系轨则)。    在条件许可的情况下,基金管理东说念主可在不改变本基金既有投资方针、策略和风险收益特 征并在抵制风险的前提下,根据联系法律律例,参与融资及转融通证券出借业务,以提升投 资效率及进行风险管理。 进行监督:    (1)按法律律例的轨则及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:    本基金投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)的成份 股过甚备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理东说念主在履行稳当标准后,不错将 其纳入投资范围。    (2)根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定,本基金投资组合恪守以下投资适度: 不低于非现款基金资产的 80%; 本基金持有的全部权证的市值不卓越基金资产净值的 3%,基金管理东说念主管理且由本基金托管 东说念主托管的全部基金持有湮灭权证的比例不卓越该权证的 10%; 的 10%;              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 证券范畴的 10%; 资产维持证券,不得卓越其各样资产维持证券推断范畴的 10%; 维持证券期间,要是其信用等第下降、不再相宜投资模范,应在评级讲述发布之日起 3 个月 内给予全部卖出; 报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;    本基金在职何往复日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得卓越基金资产净值的    本基金在职何往复日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得卓越基金 资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产维持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;    本基金在职何往复日日终,持有的卖出期货合约价值不得卓越本基金持有的股票总市值 的 20%;    本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,推断(轧差计算)应当相宜 基金合同对于股票投资比例的商量约定;    本基金在职何往复日内往复(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交 易日基金资产净值的 20%; 保证金一倍的现款; 市值之和,不得卓越基金资产净值的 95%; 的资产不得卓越基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天,平均剩余 期限按照市值加权平均计算;              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不相宜 前款所轨则比例适度的,基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资;   要是法律律例对上述投资组合比例适度进行变更的,以变更后的轨则为准, 但须经托管 东说念主同意,方可纳入监督范围。《基金法》过甚他商量法律律例或监管部门取消上述适度的, 履行稳当标准后,基金不受上述适度。   (3)律例允许的基金投资比例治愈期限   除上述第 7)、17)项外,因证券商场波动、期货商场波动、上市公司合并、基金范畴 变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性适度等基金管理东说念主之外的因素致使基金 投资比例不相宜上述轨则投资比例的,基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行治愈,但中国 证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的,从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的商量约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开头。   要是法律律例对上述投资组合比例适度进行变更的,以变更后的轨则为准。法律律例或 监管部门取消上述适度,如适用于本基金,基金管理东说念主在履行稳当标准后,则本基金投资不 再受联系适度。   (4)本基金不错按照国度的商量轨则进行融资融券和转融通证券出借业务。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》收效之日起开头。 为进行监督:   根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定,本基金龙套从事下列行动:   (1)承销证券;   (2)违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保;   (3)从事承担无穷使命的投资;   (4)买卖其他基金份额,然而中国证监会另有轨则的除外;   (5)向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资;   若将来法律、行政律例或中国证监会的联系轨则发生修改或变更,致使本款前述约定的 投资龙套行动和投资组合比例适度被修改或取消,基金管理东说念主在照章履行相应标准后,本基 金可相应治愈龙套行动和投资适度轨则。   基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间商场往复的往复敌手资信风险抵制措 施进行监督。            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   基金管理东说念主参与银行间商场往复,应按照审慎的风险抵制原则评估往复敌手资信风险, 并自主取舍往复敌手。基金托管东说念主发现基金管理东说念主与银行间商场的丙类会员进行债券往复的, 不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金管理东说念主,基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提 供可行性说明。基金管理东说念主应确保可行性说明内容委果、准确、完竣。基金托管东说念主分歧基金 管理东说念主提供的可行性说明进行践诺审查。基金管理东说念主同意,经提醒后基金管理东说念主仍扩充往复 并酿成基金资产损失的,基金托管东说念主不承担使命。   基金管理东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购往复时,以 DVP(券款兑付)的往复结算方 式进行往复。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付智力等 触及到入款银行取舍方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此 取舍入款银行。因基金管理东说念主违背上述原则给基金酿成的损失,基金托管东说念主不承担任何使命, 联系损失由基金管理东说念主先行承担。基金管理东说念主履行先行赔付使命后,有权要求联系使命东说念主进 行补偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金管理东说念主履行先行赔付使命。   (1)此处的通达受限证券与上文说起的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市 公司证券刊行管理办法》表率的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明 确一按期限锁按期的可往复证券,不包括由于发布首要音书或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等通达受限证券。基金投资通达受限证券,还应遵 守《对于基金投资非公开拓行股票等通达受限证券商量问题的文书》等商量法律律例轨则。   (2)基金管理东说念主应在基金初度投资通达受限证券前,向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主 董事会批准的商量基金投资通达受限证券的投资决策经过、风险抵制轨制。基金投资非公开 刊行股票,基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应 包括但不限于基金投资通达受限证券的投资额度和投资比例抵制情况。   基金管理东说念主应至少于初度扩充投资指示之前两个处事日将上述府上书面发至基金托管 东说念主,保证基金托管东说念主有实足的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个处事日内, 以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述府上。   (3)基金投资通达受限证券前,基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律律例要求的 商量书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁按期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有 通达受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期等。基金管理东说念主应保证上述信息的委果、 完竣,并应至少于拟扩充投资指示前两个处事日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金 托管东说念主有实足的时期进行审核。           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   (4)基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开拓行股票等通达受限证券商量问题的通 知》轨则,对基金管理东说念主是否征服法律律例进行监督,并审核基金管理东说念主提供的商量书面信 息。基金托管东说念主以为上述府上可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理东说念主在投资通达受 限证券前就该风险的排斥或驻防措施进行补充书面说明,并保留稽察基金管理东说念主风险管理部 门就基金投资通达受限证券出具的风险评估讲述等备查府上的权利。不然,基金托管东说念主有权 拒却扩充商量指示。因拒却扩充该指示酿成基金财产损失的,基金托管东说念主不承担任何使命, 并有权讲述中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求处分。要是基金 托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何使命。要是基金托管东说念主莫得切实履行监督职责,导 致基金出现风险,基金托管东说念主开心担连带使命。   II.基金托管东说念主应根据商量法律律例的轨则及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、联系信 息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   III.基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管条约商量轨则时,应实时以书面面容文书基金管理东说念主限期纠正,基金管理东说念主收到通 知后应不才一个处事日实时查对,并以书面面容向基金托管东说念主发出回函,进行解释或举证。   在限期内,基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查,督促基金管理东说念主改正。基金管理 东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的,基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违背《基金合同》而致使投资者碰到的损失。   对于依据往复标准尚未成交的且基金托管东说念主在往复前简略监控的投资指示,基金托管东说念主 发现该投资指示违背关法律律例轨则或者违背《基金合同》约定的,应当拒却扩充,立即通 知基金管理东说念主,并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控策画或依据往复标准仍是成交的投资指示,基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的,应当立即文书基金管理 东说念主,并讲述中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查,必须在轨则时期内回应基金托 管东说念主并改正,就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证,对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督讲述的,基金管理东说念主应积极配合提供联悉数据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违章行动,应立即讲述中国证监会,同期文书基金管 理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无方正原理,拒却、谢却基金托管东说念主根据本条约轨则欺骗监督权,或遴选拖 延、诓骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行有用监督,情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正 的,基金托管东说念主应讲述中国证监会。   (三)基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查           祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、复 核基金管理东说念主计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理东说念主指示办理计帐交收、联系信 息走漏和监督基金投资运作等行动。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故延长扩充基金管理东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管条约过甚他商量轨则时,基金管理东说念主应实时以书面面容文书基金托管东说念主限期 纠正,基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐明并以书面面容向基金管理东说念主发出回函。在限期 内,基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查,督促基金托管东说念主改正,并予协助配合。基金 托管东说念主对基金管理东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的,基金管理东说念主应讲述中国证监会。 基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所碰到的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要违章行动,应立即讲述中国证监会和银行业监督管理 机构,同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动,包括但不限于:提交联系府上以供基金 管理东说念主核查托管财产的完竣性和委果性,在轨则时期内回应基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正原理,拒却、谢却基金管理东说念主根据本条约轨则欺骗监督权,或遴选拖 延、诓骗等技巧妨碍基金管理东说念主进行有用监督,情节严重或经基金管理东说念主提议警告仍不改正 的,基金管理东说念主应讲述中国证监会。   (四)基金财产的维持   (1)基金财产应寂寥于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   (3)基金托管东说念主应安全维持基金财产。未经基金管理东说念主的方正指示,不得自走时用、 刑事使命、分派基金的任何财产。   (3)基金托管东说念主按照轨则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需 账户。   (4)基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分辨确立账户,与基金托管东说念主的其他业务和 其他基金的托管业求实行严格的分账管理,确保基金财产的完竣与寂寥。   (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理东说念主负责 与商量当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主,到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的, 基金托管东说念主应实时文书基金管理东说念主遴选措施进行催收。由此给基金酿成损失的,基金管理东说念主 应负责向商量当事东说念主追偿基金的损失,基金托管东说念主对此不承担使命。   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定,将认购资金划入基金管理东说念主在具有托 管履历的买卖银行开设的祥瑞基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开立并              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 管理。基金召募期满,召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基 金法》、《运作办法》等商量轨则后,由基金管理东说念主聘用相宜《证券法》轨则条件的管帐师 事务所进行验资,出具验资讲述,出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国 注册管帐师署名有用。验资完成,基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基 金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中,基金托管东说念主在收到资金当日出具阐明文献。若基金 召募期限届满,未能达到《基金合同》收效的条件,由基金管理东说念主按轨则办理退款事宜。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户,维持基金的银行入款。 该账户的开设和管原理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差行动,均需通过基金托管东说念主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用,限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当相宜《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理轨则》、《利率管理暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他轨则。   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券往复资金账户,用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用,限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行动。   (1)《基金合同》收效后,基金管理东说念主负责以基金的口头恳求并取得过问寰宇银行间 同行拆借商场的往复履历,并代表基金进行往复;基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司开设银行间债券商场债券托管自营账户,并由基金托管东说念主负责基金的 债券的后台匹配及资金的计帐。   (2)基金管理东说念主和基金托管东说念主应沿途负责为基金对外签订寰宇银行间债券商场回购主 条约,原来由基金托管东说念主维持,基金管理东说念主保存副本。   在本托管条约签订日之后,本基金被允许从事相宜法律律例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时,要是触及联系账户的开设和使用,由基金管理东说念主协助托管东说念主根              祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 据商量法律律例的轨则和《基金合同》的约定,开立商量账户。该账户按商量法令使用并管 理。      基金财产投资的商量什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的维持库;其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代维持库。什物证券的购买和转让,由基金托管东说念主根据基金管理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主践诺有用抵制下的什物证券在基金托管东说念主维持期间的损坏、 灭失,由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构践诺有用控 制或维持的证券不承担维持使命。      由基金管理东说念主代表基金签署的与基金商量的首要合同的原件分辨应由基金托管东说念主、基金 管理东说念主维持。除本条约另有轨则外,基金管理东说念主在代表基金签署与基金商量的首要合同期应 保证基金一方持有两份以上的原来,以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原 件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个处事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献维持部门 15 年以 上,法律律例另有轨则的从其轨则。      (五)基金资产净值的计算和管帐核算      基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产 净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到少量点后 4 位,小 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的纰缪计入基金财产。国度另有轨则的,从其轨则。      基金管理东说念主应每个处事日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资 基金管帐核算业务指引》过甚他法律、律例的轨则。用于基金信息走漏的基金资产净值和基 金份额净值由基金管理东说念主负责计算,基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个处事日往复末端 后计算当日的基金份额资产净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计算结果复核后以两边招供的方式发送给基金管理东说念主,由基金管理东说念主对基金净值给予公布。      根据《基金法》,基金管理东说念主计算并公告基金资产净值,基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主计算的基金资产净值。因此,本基金的管帐使命方是基金管理东说念主,就与本基金商量的会 计问题,如经联系各方在对等基础上充分谈论后,仍无法达成一致的倡导,按照基金管理东说念主 对基金资产净值的计算结果对外给予公布。法律律例以及监管部门有强制轨则的,从其轨则。 如有新增事项,按国度最新轨则估值。      (六)基金份额持有东说念主名册的登记与维持      基金管理东说念主和基金托管东说念主须分辨妥善维持的基金份额持有东说念主名册,包括《基金合同》生 效日、《基金合同》远离日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新) 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持 有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和维持,保 管期限自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照当今联系法令 分辨维持基金份额持有东说念主名册。维持方式不错取舍电子或文档的面容。基金份额登记机构的 保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册:《基金合同》 收效日、《基金合同》远离日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个处事日内 提交;《基金合同》收效日、《基金合同》远离日等触及到基金枢纽事项日历的基金份额持 有东说念主名册应于发诞辰后十个处事日内提交。   基金托管东说念主以电子版面容妥善维持基金份额持有东说念主名册,并按期刻成光盘备份,保存期 限为 15 年,法律律例另有轨则的从其轨则。基金托管东说念主不得将所维持的基金份额持有东说念主名 册用于基金托管业务除外的其他用途,并应征服守秘义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善维持基金份额持有东说念主名册,应按商量 律例轨则各自承担相应的使命。   (七)争议处分方式   联系各方当事东说念主同意,因本条约而产生的或与本条约商量的一切争议,除经友好协商可 以处分的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法令进行仲裁,仲 裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并春联系各方均有治理力,仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间,联系各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责,连接针织、发愤、 尽责地履行《基金合同》和托管条约轨则的义务,真贵基金份额持有东说念主的正当权益。   本托管条约受中国法律统帅。   (八)托管条约的变更、远离   本条约两边当事东说念主经协商一致,不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约,其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何冲破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况,本托管条约远离:   (1)《基金合同》远离;   (2)基金托管东说念主驱散、照章被撤消、停业或有其他基金托管东说念主接纳基金资产;   (3)基金管理东说念主驱散、照章被撤消、停业或有其他基金管理东说念主接纳基金管理权;   (4)发生法律律例或《基金合同》轨则的远离事项。                 祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                    二十三、标的指数编制有计划   本章节是 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)(以下简称“标的指数”或“本指数”)的基本先容,商量标的指数的完竣府上及 其常常更新可于下文所示网址查询。   一、标的指数编制方法   本基金标的指数为 MSCI 中国 A 股国际指数。   MSCI 中国 A 股国际指数的要素是 MSCI 中国全股票指数中的中国 A 股要素。指数要素按 照股票解放通达市值进行加权。股票解放通达市值的计算基于异邦投资东说念主可投资比例(FIF) 何况洽商外资持股比例适度 (FOL)。MSCI 将监控 A 股的外资剩余可投资比例 (Foreign Room) ,并将根据 MSCI 全球可投资商场指数方法论第 3.1.6.2 节和 3.2.1.4 节取舍必要的 治愈因子。   二、指数编制机构网址   https://www.msci.com/zh/msci 指数信息                 祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                二十四、对基金份额持有东说念主的服务   本基金管理东说念主承诺向基金份额持有东说念主提供一系列的服务。同期,基金管理东说念主有权根据基 金份额持有东说念主的需要和商场的变化,对以下主要服务内容进行加多或变更。   一、网上开户与往复服务   客户持有指定银行的账户,通过祥瑞基金官网往复平台,不错达成在线开户往复。   祥瑞基金网址:fund.pingan.com   二、府上的寄送服务 单。客户可根据个东说念主需要,通过祥瑞基金客户服务热线或者祥瑞基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需突出承担纸质或电子对账单的服务用度。 的通信地址及商量方式,并实时进行更新。本基金管理东说念主提供的府上邮寄服务原则上取舍顺 丰快递邮寄方式,并分歧邮寄府上的投递作念出承诺和保证;也分歧因邮寄府上出现遗漏、泄 露而导致的径直或转折毁伤承担任何补偿使命。 内容,也无法完全保证其安全性与实时性。因此祥瑞基金管理公司分歧电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证,也分歧因互联网或通信等原因酿成的信息不完竣、知道等 而导致的径直或转折毁伤承担任何补偿使命。   三、按期定额投资筹商   基金管理东说念主可利用非直销销售机构网点和本公司网上往复系统为投资者提供按期定额 投资的服务(本公司网上往复系统的按期定额投资服务当今仅对个东说念主投资者开通)。通过定 期定额投资筹商,投资者不错通过固定的渠说念,按期定额申购基金份额,具体实施方法见有 关公告。   四、网络在线服务   基金份额持有东说念主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录祥瑞基金网站,可享有账 户查询、往复明细查询、对账单寄送方式或频率确立、修改查询密码等多项在线服务。   基金管理东说念主网站亦提供基金公告、投资资讯、理解刊物、基金学问等各样信息供投资东说念主 查询。   公司网址:fund.pingan.com   电子信箱:fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务               祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时往复情况、基金账户余额、基金居品与服务 等信息查询。   客户服务中心东说念主工座次每个往复日 9:00-17:00 为投资东说念主提供服务,投资东说念主不错通过 该客服中心获取业务盘考、信息查询、投诉建议、信息定制和府上修改等专项服务。   客服电话:400-800-4800(免远程话费)   直销电话:0755-22627627   直销传真:0755-23990088   六、投诉受理   投资东说念主不错拨打祥瑞基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式, 对基金管理东说念主和销售网点提所供的服务进行投诉。   对于处事日历间受理的投诉,原则上是实时回复,对于不可实时回复的投诉,基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非处事日提议的投诉,将在顺延的处事日当日进行处理。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容,请通过上述方式商量本基金 管理东说念主。请确保投资前,您/贵机构仍是全面相识了本招募说明书。                    祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                      二十五、其他应走漏事项    本基金 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日发布的公告:                                 证券投资基金 2023 年第 1 季度讲述                                 联证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 国中金资产证券有限公司为申购赎回代办机                                 构的公告                                 证券投资基金基金居品府上提要更新                                 证券投资基金招募说明书(更新)                                 完善、更新身份信息府上以免影响业务办理                                 的公告                                 证券投资基金 2023 年第 2 季度讲述                                 信证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 证券投资基金 2023 年中期讲述                                 证券投资基金基金居品府上提要更新                                 证券投资基金招募说明书(更新)                                 证券投资基金基金司理变更公告                                 西证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 证券投资基金 2023 年第 3 季度讲述                                 商证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 北证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                    祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                                 部证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 的公告                                 证券投资基金基金司理变更公告                                 证券投资基金基金居品府上提要更新                                 证券投资基金招募说明书(更新)                                 证券投资基金基金司理变更公告                                 证券投资基金基金居品府上提要更新                                 证券投资基金招募说明书(更新)                                 完善、更新身份信息府上以免影响业务办理                                 的公告                                 证券投资基金 2023 年第 4 季度讲述                                 金证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                      证券投资基金 2023 年年度讲述    注:其他走漏事项详见基金管理东说念主发布的联系公告。            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)          二十六、对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他商量法律律例的要求及基 金合同的轨则,对《祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更 新)》进行了更新,本次主要针对指数使用费联系信息进行了更新。             祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)          二十七、招募说明书存放过甚查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公时势、注册登记机构、基金销 售机构处,投资者可在营业时期免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时期内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献过甚复印件,基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(fund.pingan.com)查阅和下载招募说明书。            祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金招募说明书(更新)                 二十八、备查文献   以下备查文献存放在基金管理东说念主或基金托管东说念主的办公时势,在办公时期可供免费查阅。   (一)中国证监会准予祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金召募注 册的文献   (二)《祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金基金合同》   (三)《祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金托管条约》   (四)基金管理东说念主业务履历批件、营业牌照   (五)基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照   (六)对于恳求召募注册祥瑞 MSCI 中国 A 股国际往复型洞开式指数证券投资基金的法 律倡导   (七)注册登记条约   (八)中国证监会要求的其他文献                                     祥瑞基金管理有限公司

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