华安北证 50 成份指数型发起式证券投资基         金托管契约    基金料理东说念主：华安基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司           目   录                                              托管契约                                  托管契约    鉴于华安基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有 效存续的有限使命公司，按照关系法律法则的章程具备担任基金料理 东说念主的经验和才调，拟召募刊行华安北证 50 成份指数型发起式证券投 资基金；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立 并灵验存续的银行，按照关系法律法则的章程具备担任基金托管东说念主的 经验和才调；    鉴于华安基金料理有限公司拟担任华安北证 50 成份指数型发起 式证券投资基金的基金料理东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任华 安北证 50 成份指数型发起式证券投资基金的基金托管东说念主；    为明确华安北证 50 成份指数型发起式证券投资基金的基金料理 东说念主和基金托管东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；    除非另有约定，《华安北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约 时应具有调换的含义；若有抵牾应以基金合同为准，并依其要求解释。    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的关系安排见基金 合同和招募施展书的章程。                    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金料理东说念主    称呼：华安基金料理有限公司    注册地址：中国（上海）目田生意测验区临港新片区环湖西二路    办公地址：中国（上海）目田生意测验区世纪通衢 8 号国金中心 二期 31-32 层                                   托管契约      邮政编码：200120      法定代表东说念主：朱学华      成立日历：1998 年 6 月 4 日      批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号      组织花式：有限使命公司      注册老本：1.5 亿元      存续时期：执续谋略      谋略领域：基金确立，基金业务料理及中国证监会批准的其他业 务。【照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展谋略行为】      （二）基金托管东说念主      称呼：中国农业银行股份有限公司      注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 九层      邮政编码：100031      法定代表东说念主：谷澍      成立时候：2009 年 1 月 15 日      基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号      批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复[2009]13 号      注册老本：34，998，303.4 万元东说念主民币      存续时期：执续谋略      谋略领域：招揽公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国 表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、                              托管契约 代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项；提供支援箱服务；代理资金清理；各种汇兑业务； 代理策略性银行、异邦政府和国外金融机构贷款业务；贷款承诺；组 织或干涉银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单子 承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信看望、 接头、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算 资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投 资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理 灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融滋坐褥 品交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业 务；保障兼业代理业务。       二、基金托管契约的依据、目的和原则   （一）坚韧托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、      《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《公开召募证券投资基金信息袒露料理办法》(以下简 称“《信息袒露办法》”)、             《公开召募灵通式证券投资基金流动性风 险料理章程》（以下简称“《流动性风险料理章程》”）、《公开召募 证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》                        （以下简称“《指数 基金率领》”      ）等商酌法律、法则(以下简称“法律法则”)、基金合同 偏激他商酌章程制订。   （二）坚韧托管契约的目的                             托管契约   本契约的目的是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产 的支援、投资运作、净值预备、收益分派、信息袒露及相互监督等相 关事宜中的权力义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执 有东说念主的正当权益。   （三）坚韧托管契约的原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、淳厚信用、充分保护基 金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。     三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据商酌法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金投资领域、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券选拔圭臬的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的花式提供 投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用关系本领系统，对基 金试验投资是否得当基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融用具，包括办法指数 成份股（含存托凭证）偏激备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包 括北京证券交易所股票、沪深证券交易所股票偏激他经中国证监会允 许上市的股票、存托凭证）            、股指期货、债券（包括国债、央行单子、 金融债、企业债、公司债、公拓荒行的次级债、方位政府债券、中期 单子、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超 短期融资券等）、财富支执证券、债券回购、银行进款（包括契约存 款、依期进款偏激他银行进款）              、同行存单、货币市集用具以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监                                托管契约 会关系章程）。      本基金将根据法律法则的章程参与融资及转融通证券出借业务。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主 在履行得当武艺后，不错将其纳入投资领域。      基金的投资组合比例为：      投资于办法指数成份股偏激备选成份股的比例不低于基金财富 净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保执不低于基金财富净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。股指期货偏激他金融用具的投资比 例依照法律法则或监管机构的章程奉行。      要是法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本 基金的投资比例会作念相应调理。      （二）基金托管东说念主根据商酌法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监 督：      （1）投资于办法指数成份股偏激备选成份股的比例不低于基金 财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；      （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保执现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等；      （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种财富支执证券的比例， 不得朝上基金财富净值的 10%；      （4）本基金执有的沿途财富支执证券，其市值不得朝上基金资                                 托管契约 产净值的 20%；   （5）本基金执有的团结（指团结信用级别）财富支执证券的比 例，不得朝上该财富支执证券限制的 10%；   （6）本基金料理东说念支配理且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资 于团结原始权益东说念主的各种财富支执证券，不得朝上其各种财富支执证 券整个限制的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富 支执证券。基金执有财富支执证券时期，要是其信用等级下落、不再 得当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不朝上 本基金的总财富，本基金所陈诉的股票数目不朝上拟刊行股票公司本 次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货死守下列要求： 不得朝上基金财富净值的 10%； 有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值的 100%，其中，有价证券 指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富支执证券、 买入返售金融财富（不含质押式回购）等； 得朝上基金执有的股票总市值的 20%； 整个（轧差预备）应当得当基金合同对于股票投资比例的商酌约定； 的成交金额不得朝上上一交易日基金财富净值的 20%；                                  托管契约    （10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值整个不得朝上基 金财富净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制 变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金不得当该比例收尾的，基金管 理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主 体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基 金合同约定的投资领域保执一致；    （12）本基金财富总值不朝上基金财富净值的 140%；    （13）本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金执有的 融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值的    （14）本基金参与转融通证券出借业务应当死守下列要求：出借 证券财富不得朝上基金财富净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险料理章程》所述流动性受限证券的 领域；参与转融通证券出借业务的单只证券不得朝上基金执有该证券 总量的 50%；最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；证券 出借的平均剩余期限不得朝上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均预备；    （15）本基金投资存托凭证的比例收尾依照境内上市交易的股票 奉行，与境内上市交易的股票合并预备，法律法则或监管部门另有要 求的除外；    （16）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他 投资收尾。    除上述（2）、          （7）            、（10）、                 （11）、                     （14）情形之外，因证券或期货 市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动、办法指数成份股调理、                               托管契约 办法指数成份股流动性收尾等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资 不得当上述章程投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行 调理，但中国证监会章程的零碎情形除外。因证券市集波动、上市公 司合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资不得当 第（14）项章程的，基金料理东说念主不得新增转融通证券出借业务。法律 法则另有章程的从其章程。   基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例得当基金合同的商酌约定。在上述时期内，本基金的投资范 围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的 监督与查验自基金合同成效之日起运转。法律法则或监管部门另有规 定的，从其章程。   要是法律法则或监管部门对上述投资比例收尾进行变更的，以变 更后的章程为准。法律法则或监管部门取消上述收尾，如适用于本基 金，基金料理东说念主在履行得当武艺后，则本基金投资不再受关系收尾。   （三）基金托管东说念主根据商酌法律法则的章程及基金合同的约定， 对本契约第十五条第（十一）项基金投资辞让行径进行监督。   根据法律法则商酌基金从事的关联交易的章程，基金料理东说念主和基 金托管东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有 其他紧要蛮横关系的公司名单偏激更新，并以两边约定的神情提交， 确保所提供的关联交易名单的信得过性、齐全性、全面性。基金料理东说念主 有使命支援信得过、齐全、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名 单。名单变更后基金料理东说念主应实时发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主应 实时阐明已知名单的变更。名单变更后基金料理东说念主和基金托管东说念主应按 照最新的关联交易名单开展投资与监督业务。要是基金托管东说念主在运作 中严格衔命了监督经由，基金料理东说念主仍违法进行关联交易，并形成基                              托管契约 金财富赔本的，由基金料理东说念主承担使命，基金托管东说念主有权向中国证监 会讲述。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股 激动、试验限度东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或承销 期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当得当基金的投 资谋略和投资策略，衔命基金份额执有东说念主利益优先的原则，珍贵利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱执 行。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的情愿，并按法律法则给予披 露。紧要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述章程，如适用于本基 金，基金料理东说念主在履行得当武艺后，则本基金投资不再受关系收尾或 以变更后的章程为准。  （四）基金托管东说念主根据商酌法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金料理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投 资运作之前向基金托管东说念主提供经恰当选拔的、本基金适用的银行间债 券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算神情。基 金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易对 手名单进行交易。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手 名单进行更新，如基金料理东说念主根据市集情况需要临时调理银行间债券 市集交易敌手名单及结算神情的，应向基金托管东说念主施展根由，在与交 易敌手发生交易前 3 个处事日内与基金托管东说念主协商惩处。基金料理东说念主 收到基金托管东说念主书面阐明后，被阐明调理的名单运转成效，新名单生 效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协                              托管契约 议进行结算。基金料理东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券 市集的交易法则进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单 对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的赔本。 如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或 交易神情进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管 东说念主不承担由此形成的任何损构怨使命。如基金料理东说念主在基金初度投资 银行间债券市集之前仍未向基金托管东说念主提供银行间债券市集交易对 手名单的，视为基金料理东说念主认同全市集交易敌手。   （五）基金托管东说念主根据商酌法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金料理东说念主投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律法则的章程及基金 合同的约定，建立投资轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险限度；并 按照基金托管东说念主的要求协调基金托管东说念主完成关系业务办理。  （六）基金托管东说念主根据商酌法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金财富净值预备、各种基金份额净值预备、应收资金到账、基金 用度开支及收入细目、基金收益分派、关系信息袒露、基金宣传推介 材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。  要是基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将乌有的功绩发达数 据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并将 在发现后立即讲述中国证监会。  （七）基金托管东说念主根据商酌法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金投资流畅受限证券进行监督。 票等流畅受限证券商酌问题的文书》等商酌法律法法则程。                            托管契约 括非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布紧要音尘或其他原因而临 时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限 证券。 决策经由、风险限度轨制、流动性风险限度预案等法则轨制。基金管 理东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排流畅受限证券的投资比例， 并在风险限度轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述 法则轨制须经基金料理东说念主董事会批准。上述法则轨制经董事领悟过之 后，基金料理东说念主应当将上述法则轨制以及董事会批准上述法则轨制的 决议提交给基金托管东说念主。 向基金托管东说念主提供商酌流畅受限证券的关系信息，具体应当包括但不 限于如下文献（如有）：  拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解说文献复印件、基金 料理东说念主与承销商签订的销售契约复印件、缴款文书书、基金拟认购的 数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时候文献等。基金 料理东说念主应保证上述信息的信得过、齐全。 以为因市集出现剧烈变化导致基金料理东说念主的具体投资行径可能对基 金财产形成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主对该风险的消 除或珍贵纪律进行补充和整改，并作念出版面施展。不然，基金托管东说念主 经事前书面见告基金料理东说念主，有权断绝奉行其商酌指示。因断绝奉行 该指示形成基金财产赔本的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权报 告中国证监会。                             托管契约 名下，并确保基金托管东说念主大约普通查询。因基金料理东说念主原因产生的流 通受限证券登记存管问题，形成基金财产的赔本或基金托管东说念主无法安 全支援基金财产的使命与赔本，由基金料理东说念主承担。 据或者专诚报送了虚假的数据，导致基金托管东说念主不可履行基金托管东说念主 职责的，基金料理东说念主应照章承担相应法律成果。除基金托管东说念主未能依 据基金合同及本契约履行职责外，因投资流畅受限证券产生的赔本， 基金托管东说念主按照本契约履行监督职责后不承担上述赔本。  （八）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或试验 投资运作中违抗法律法则和基金合同的章程，应实时以书面花式文书 基金料理东说念主限期矫正。基金料理东说念主应积极协和洽协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金料理东说念主收到文书后应实时查对并以书面花式给基金托 管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，施展违法 原因及矫正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金料理东说念主改正。基 金料理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内矫正的，基金托 管东说念主应讲述中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易武艺已 经成效的投资指示违抗法律、行政法则和其他商酌章程，或者违抗基 金合同约定的，应当立即文书基金料理东说念主，并讲述中国证监会。  （九）基金料理东说念主有义务协和洽协助基金托管东说念主依照法律法则、 基金合同和本托管契约对基金业务奉行核查。对基金托管东说念主发出的书 面教导，基金料理东说念主应在章程时候内回话并改正，或就基金托管东说念主的 合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监 会报送基金监督讲述的事项，基金料理东说念主应积极协调提供关系数据资                            托管契约 料和轨制等。  （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违法行径，应实时讲述 中国证监会，同期文书基金料理东说念主限期矫正，并将矫正收尾讲述中国 证监会。基金料理东说念主无正派根由，断绝、龙套对方根据本契约章程行 使监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东说念主建议教学仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监 会。      四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核 查事项包括基金托管东说念主安全支援基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户等投资所需账户、复核基金料理东说念主预备的基金财富净值和 各种基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理清理交收、关系信息披 露和监督基金投资运作等行径。  （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金 财产实行分账料理、未奉行或无故蔓延奉行基金料理东说念主资金划拨指示、 泄露基金投资信息等违抗《基金法》、基金合同、本契约偏激他商酌 章程时，应实时以书面花式文书基金托管东说念主限期矫正。基金托管东说念主收 到文书后应不才一处事日前实时查对并以书面花式给基金料理东说念主发 出回函，施展违法原因及矫正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内，基金料理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促 基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极协调基金料理东说念主的核查行径，包 括但不限于：提交关系府上以供基金料理东说念主核查托管财产的齐全性和 信得过性，在章程时候内回话基金料理东说念主并改正。  （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应实时讲述                             托管契约 中国证监会，同期文书基金托管东说念主限期矫正，并将矫正收尾讲述中国 证监会。基金托管东说念主无正派根由，断绝、龙套对方根据本契约章程行 使监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金料理东说念主建议教学仍不改正的，基金料理东说念主应讲述中国证监 会。             五、基金财产的支援  （一）基金财产支援的原则 序作出的正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分派基金 的任何财产。 投资所需账户。 分账料理，确保基金财产的齐全与沉寂。 约定支援基金财产，如有零碎情况两边可另行协商惩处。 关当事东说念主细目到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达 基金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金料理东说念主遴选纪律进行催收， 并应给予积极的协和洽协助。 三东说念主托管基金财产。  （二）基金召募时期及召募资金的验资                              托管契约 业银行开设的基金认购专户。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 承诺执有期限得当《基金法》、              《运作办法》等商酌章程后，基金料理 东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金托管账 户，同期在章程时候内，聘任得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的 管帐师事务所进行验资，出具验资讲述，验资讲述需对发起资金提供 方偏激执有的基金份额进行专门施展。出具的验资讲述由干涉验资的 东说念主按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。  （三）基金资金账户的开立和料理 金账户，并根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东说念主支援和使用。本基金的一切货币出入行为， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均 需通过本基金的资金账户进行。 的需要。基金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其 他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 章程。 管东说念主专用账户办理基金财富的支付。                            托管契约  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 基金托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方情愿私自转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的活 动。 司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结 算有限使命公司的一级法东说念主清理处事，基金料理东说念主应给予积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的章程奉行。 户财富的料理和运用由基金料理东说念主负责。 投资业务，触及关系账户的开设、使用的，按商酌章程开设、使用并 料理；若无关系章程，则基金托管东说念主应当比照并死守上述对于账户开 设、使用的章程。  （五）债券托管账户的开设和料理  基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记 结算有限使命公司、银行间市集清理所股份有限公司的商酌章程，以 基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集清理所股 份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债 券的结算。基金料理东说念主代表基金签订宇宙银行间债券市集债券回购主 契约。  （六）其他账户的开立和料理                            托管契约 合同的章程，在基金料理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按商酌 法则使用并料理。 其章程办理。  （七）基金财产投资的商酌有价凭证等的支援  基金财产投资的商酌什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由 基金托管东说念主负责妥善支援，支援凭证由基金托管东说念主执有。什物证券的 购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金托 管东说念主试验灵验限度下的什物证券在基金托管东说念主支援时期的损坏、灭失， 由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外 机构试验灵验限度的证券不承担支援使命。  （八）与基金财产商酌的紧要合同的支援  由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金商酌的紧要合同的原件分 别由基金料理东说念主、基金托管东说念主支援。除契约另有章程外，基金料理东说念主 在代表基金签署与基金商酌的紧要合同期应保证基金一方执有两份 以上的蓝本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份蓝本的原 件。紧要合同的支援期限不少于法定最低期限。            六、指示的发送、阐明及奉行  基金料理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激 他款项收付指示，基金托管东说念主奉行基金料理东说念主的指示、办理基金名下 的资金往返等商酌事项。基金料理东说念主发送指示应遴选电子指示或传真 或两边共同阐明的神情。 （一）电子指示神情总体约定                             托管契约 电子指示，或基金料理东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送 电子指示。 用客户文凭及相应密码办理关系业务，不会否定其向基金托管东说念主发 出的电子指示的效力。凡同期通过客户文凭和密码认证的电子指 令，均视作基金料理东说念主所为，由此导致的一切成果由基金料理东说念主承 担。 端，遴选实时更新防病毒软件、安设系统安全补丁等合理纪律；设 置安全性较高的密码，幸免使用粗浅密码或容易被他东说念主猜到的密码 等；妥善支援客户文凭及相应密码。如因基金料理东说念主未尽到合理注 兴致务导致发生客户文凭被盗用、密码泄露等情况，应实时文书基 金托管东说念主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前造 成的一切成果，由基金料理东说念主承担，基金托管东说念主应积极协助基金管 理东说念主处理关系事宜。  当电子指示无法普通发送时，两边按传真或者两边认同的其他方 式办理关系业务。  （二）基金料理东说念主对传真神情发送指示东说念主员的书面授权 有基金料理东说念主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主细目料理东说念主所发送 指示口头一致性的独一依据。基金料理东说念主向基金托管东说念主发送授权文献 后，应实时电话阐明，以保证基金托管东说念主实时查收。                            托管契约 后，授权文献即成效。基金料理东说念主应于发送传真后三个处事日内将授 权文献原件投递基金托管东说念主，若基金托管东说念主收到的授权文献原件和传 真件不一致，以传真件为准。 得向被授权东说念主及关系操作主说念主员除外的任何东说念主泄露，法律法则另有章程 或有权机关另有要求的除外。  （三）指示的内容 指示）以偏激他资金划拨指示等。 到账时候、金额、账户府上等，并加盖预留印鉴。  （四）指示的发送、阐明及奉行的时候和武艺  基金料理东说念主应按照法律法则和基金合同的章程，在其正当的谋略 权限和交易权限内发送指示。  基金料理东说念主通过电子指示神情发送指示后，指示情状将变成“托 管行已摄取”或“托管行处理中”。基金托管东说念主阐明收到指示的时候 视为指示到达基金托管东说念主时候。基金料理东说念主在发送指示后，应实时查 询指示情状，发现未发送告捷或指示情状有误，应立即与基金托管东说念主 商酌共同惩处。基金托管东说念主通过客户端向基金料理东说念主提供银行间成交 单信息、基金申赎款信息以及料理费、托管费、销售服务费、交易单 元佣金等应付款信息。基金料理东说念主打发根据上述信息生成的电子指示 进行查对或阐明，基金托管东说念主不承担由于提供上述信息形成生成指示 金额失实的使命。  基金料理东说念主通过传真神情发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以                              托管契约 电话神情向基金托管东说念主阐明。基金料理东说念主应在交易达成后将宇宙银行 间交易成交单加盖预留印鉴后以两边认同的神情发送给基金托管东说念主， 并电话阐明。基金托管东说念主指定专东说念主摄取基金料理东说念主的指示和银行间交 易成交单，回话基金料理东说念主的阐明电话。指示或成交单到达基金托管 东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金料理东说念主提供的授权文献进行表 面一致性审查，实时审慎考据商酌内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的 信得过性不承担使命。如有疑问必须实时文书基金料理东说念主。  基金料理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出奉行指示留出至 少 2 个处事小时；对于未预留满盈时候的指示，基金托管东说念主长途奉行。 由基金料理东说念主的原因形成的指示传输不足时、未能留出满盈的划款时 间，未准备满盈资金，甚至资金未能实时到账所形成的赔本由基金管 理东说念主承担。  基金托管东说念主对指示考据后，应实时奉行。  基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在奉行指示时，基金托管资金账户 有满盈的资金余额，不然基金托管东说念主可不予奉行，但应实时文书基金 料理东说念主并协助处理，由基金料理东说念主审核、查明原因，阐明此交易指示 无效。基金托管东说念主不承担因未奉行该指示形成赔本的使命。  对于申购新股等时效性要求高的指示，基金料理东说念主必须实时将指 令发送至基金托管东说念主并进行电话阐明，为基金托管东说念主预留充足的指示 处理时候。  对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予奉行，但应及 时以两边认同的神情文书基金料理东说念主，基金料理东说念主阐明该指示不予取 消的，以资金备足并文书基金托管东说念主的时候视为指示收到时候，因账 户资金余额不足导致的投资赔本不由基金托管东说念主承担。                              托管契约  （五）基金料理东说念主发送失实指示的情形和处理武艺  基金托管东说念主发现指示失实，应实时教导基金料理东说念主改正后再给予 奉行，若形成延误赔本，由基金料理东说念主承担。  （六）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝奉行指示的情形和处 理武艺  若基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他 商酌章程，或者违抗基金合同约定的，应当视情况暂缓或断绝奉行， 实时文书基金料理东说念主。  若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易武艺照旧成效的指示违 反法律、行政法则和其他商酌章程，或者违抗基金合同约定的，应当 实时文书基金料理东说念主，在基金托管东说念主照旧依据本契约约定履行监督职 责的情况下，由此形成的赔本由基金料理东说念主承担。  （七）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示奉行的处理方法  基金托管东说念主由于其自己原因未能奉行或失实奉行基金料理东说念主指 令甚至本基金的利益受到挫伤，应在发现后，实时遴选纪律给予弥补， 给基金份额执有东说念主形成赔本的，对由此形成的径直经济赔本负抵偿责 任。  （八）授权文书的变更 处事日电话文书基金托管东说念主。基金料理东说念主需提供书面的变更授权文书 文献，在加盖公章后以传真神情发送给基金托管东说念主，同期以电话花式 向基金托管东说念主阐明。变更授权文书文献在基金托管东说念主收到关系文献传 真件和基金料理东说念主的电话阐明时成效。基金料理东说念主在尔后三个处事日 内将变更授权文书文献原件送交基金托管东说念主。若原件与传真件不一致， 以传真件为准。                              托管契约 少提前 1 个处事日以传真神情发送基金料理东说念主，同期以电话花式向基 金料理东说念主阐明。基金托管东说念主更动摄取基金料理东说念主指示的东说念主员及商酌方 式自基金料理东说念主收到关系文献传真件和基金托管东说念主的电话阐明青年 效。  （九）其他事项 否与预留的授权文献内容相符进行口头一致性查验，如发现问题，应 实时文书基金料理东说念主。 金托管东说念主按照法律法则、本契约的章程奉行基金料理东说念主指示而引起的 任何可能发生的赔本，基金托管东说念主不承担使命。            七、交易及清理交收安排  （一）选拔代理证券买卖的证券、期货谋略机构  基金料理东说念主应想象选拔代理证券、期货买卖的证券、期货谋略机 构的圭臬和武艺。基金料理东说念主负责选拔代理本基金证券买卖的证券经 营机构，使用其交易单位动作基金的交易单位。基金料理东说念主和被选中 的证券谋略机构签订交易单位租用契约，由基金料理东说念主提前文书基金 托管东说念主。基金料理东说念主应根据商酌章程，在基金的中期讲述和年度讲述 中将所选证券谋略机构的商酌情况、基金通过该证券谋略机构买卖证 券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给予袒露，并将上述情况及 基金专用交易单位号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以 书面花式文书基金托管东说念主。因关系法律法则或交易法则的修改带来的 变化以届时灵验的法律法则和关系交易法则为准。                                  托管契约   基金料理东说念主负责选拔代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与 其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的关系 章程奉行，若无明确章程的，可参照商酌证券买卖、证券经纪机构选 择的法则奉行。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管 东说念主根据基金料理东说念主的交易成交收尾具体办理。   要是因为基金托管东说念主自己原因在清理上形成基金财富的赔本，应 由基金托管东说念主负责抵偿基金的赔本；要是因为基金料理东说念主未事前文书 基金托管东说念主加多交易单位，甚至基金托管东说念主摄取数据不齐全，形成清 算迂回的使命由基金料理东说念主承担；要是因为基金料理东说念主未事前文书需 要单独结算的交易，形成基金财产赔本的由基金料理东说念主承担；要是由 于基金料理东说念主违抗法律法则、交易法则的章程进行超买、超卖等原因 形成基金投资清理贫穷和风险，基金托管东说念主发现后应立即文书基金管 理东说念主，由基金料理东说念主负责处理，由此给基金形成的赔本由基金料理东说念主 承担。   交易日（T 日）日终料理东说念主应保证其料理的各托管财富资金账户 有满盈的资金可按时完成 T+1 日的资金交收。若托管财富资金账户 T 日无法自恃 T+1 日交收要求时，对于托管东说念主遴选固定比例最低备付金 计收神情的，料理东说念主应于 T+1 日 11:00 前补足金额。对于托管东说念主遴选 各异化最低备付金比例计收神情的，料理东说念主应最晚于 T+1 日 8：30 前 补足金额，确保托管东说念主实时完成清理交收。   基金料理东说念主应保证基金托管东说念主在奉行基金料理东说念主发送的划款指 令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资                               托管契约 金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金料理东说念主发送的划款指示，但 应实时文书基金料理东说念主。基金料理东说念主在发送划款指示时应充分酌量基 金托管东说念主的划款处理时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 东说念主对基金料理东说念主得当法律法则、基金合同、本契约的指示不得拖延或 断绝奉行。  （1）交易记录的查对   基金料理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。对外袒露净 值之前，必须保证本日统统试验交易记录与基金管帐账簿上的交易记 录都备一致。要是试验交易记录与管帐账簿记录不一致，形成基金会 计核算不齐全或不信得过，由此给基金形成的赔本由使命方承担。   （2）资金账目的查对  资金账目按日核实，账实相符。  （3）证券账目的查对  基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易 达成后证券账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的记录一致。  （4）什物券账目  什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。  （三）基金申购、赎回及调理业务处理的基本章程 登记机构负责。 数据传送给基金托管东说念主。基金料理东说念主打发传递的申购、赎回、调理开 放式基金的数据信得过性负责。                               托管契约 前向基金托管东说念主发送前一灵通日上述商酌数据，并保证关系数据的准 确、齐全。 各式原因，该系统无法普通发送，两边可协商惩处处理神情。基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按商酌章程保存。 事宜由基金料理东说念主负责。   为自恃申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东说念主开立资 金清理的专用账户，股票配资杠杆平台该账户由登记机构料理。   （四）灵通式基金申购、赎回和基金调理的资金清理   要是当日基金为净应收款，基金料理东说念主最晚不迟于款项交收日当 日 15：00 前将资金划往财富托管专户。   基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金， 应实时文书基金料理东说念主划付，由此产生的使命应由基金料理东说念主承担。   要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金料理东说念主的指示 实时进行划付。要是指示摄取时，账户余额不足支付，以账户足额时 间为指示摄取时候。因基金托管资金账户莫得满盈的资金，导致基金 托管东说念主不可按时拨付，如系基金料理东说念主的原因形成，使命由基金料理 东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。         八、基金财富净值预备和管帐核算   （一）基金财富净值的预备及复核武艺   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。                                托管契约   各种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日该类基金财富 净值除以当日该类基金份额的余额数目预备，均精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或赔本由基金财产承担。 基金料理东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度 另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将分别 预备基金份额净值。   基金料理东说念主于每个估值日预备基金财富净值及各种基金份额净 值，并按章程公告。   基金料理东说念主打发每个估值日的基金财富估值。但基金料理东说念主根据 法律法则或基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东说念主对基金财富 估值后，将各种基金份额的基金份额净值收尾发送基金托管东说念主，经基 金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按章程对外公布。   （二）基金财富估值方法和零碎情形的处理   本基金所领有的各种有价证券及本基金依据关系法律法则执有 的其他财富及欠债。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券 交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日 后经济环境未发生紧要变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的 紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后 经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考相同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调理最近 交易市价，细目公允价钱。                               托管契约   （2）处于未上市时期的有价证券应鉴识如下情况处理： 所挂牌的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市 价（收盘价）估值； 刊行股票、初度公拓荒行股票时公司激动公拓荒售股份、通过巨额交 易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易 中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会商酌章程细目公 允价值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估 值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登 记日至试验收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品 种的独一估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分酌量刊行东说念主的 信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未 哄骗回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （5）对于在交易所市集上市交易的公拓荒行的可调理债券等有 活跃市集的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价 动作估值全价；实行净价交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百 元税前应计利息动作估值全价。   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品                            托管契约 种，遴选在当前情况下适用而且有满盈可利用数据和其他信息支执的 估值本领细目其公允价值。   （7）对在交易所市集挂牌转让的财富支执证券，估值日不存在 活跃市集时遴选估值本领细目其公允价值进行估值。如成本大约近似 体现公允价值，基金料理东说念主应执续评估上述作念法的得当性，并在情况 发生改换时作念出得当调理。   （8）执有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按契约或合 同利率逐日阐明利息收入。   （9）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估 值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化 的，遴选最近交易日结算价估值。  （10）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关系法律 法则和行业协会的关系章程进行估值。  （11）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票 奉行。  （12）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公 允价值的，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 反馈公允价值的价钱估值。  （13）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错遴选舞动 订价机制，以确保基金估值的公说念性。  （14）关系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如 有新增事项，按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的 估值方法、武艺及关系法律法则的章程或者未能充分叹气基金份额执 有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商惩处。                                托管契约   根据商酌法律法则，基金净值信息预备和基金管帐核算的义务由 基金料理东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任，基金 托管东说念主承担复核使命，因此，就与本基金商酌的管帐问题，如经关系 各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的倡导，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的预备收尾对外给予公布。 时，所形成的过错不动作基金财富估值失实处理。 构、证券/期货谋略机构、登记结算公司、第三方估值基准服务机构 及进款银行品级三方机构发送的数据失实，或由于国度管帐策略变更、 市集法则变更等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金 托管东说念主固然照旧遴选必要、得当、合理的纪律进行查验，但未能发现 失实的，由此形成的基金财富估值失实，基金料理东说念主和基金托管东说念主免 除抵偿使命。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的纪律减 轻或排斥由此形成的影响。   （三）基金份额净值失实的处理神情   （1）当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值失实时，视为该类基金份额净值失实；任一类基金份额净值预备 出现失实时，基金料理东说念主应当立即给予矫正，通报基金托管东说念主，并采 取合理的纪律留神赔本进一步扩大；失实偏差达到该类基金份额净值 的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案 ；当发生净值预备失实时，由基金料理东说念主负责处 理，由此给基金份额执有东说念主和基金形成赔本的，应由基金料理东说念主先行                              托管契约 赔付，基金料理东说念主按迂回情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值预备迂回给基金和基金份额执有东说念主形成损 失需要进行抵偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定双 方承担的使命，经阐明后按以下要求进行抵偿：    ①本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任。与本基金商酌 的管帐问题，如经两边在对等基础上充分商酌后，尚不可达成一致时， 按基金管帐使命方的建议奉行，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的 赔本，由基金料理东说念主负责赔付。    ②若基金料理东说念主预备的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明 后公告，而且基金托管东说念主未对预备过程建议疑义或要求基金料理东说念主书 面施展，基金份额净值出错且形成基金份额执有东说念主赔本的，应根据法 律法则的章程对基金份额执有东说念主或基金支付抵偿金，就试验向基金份 额执有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金料理东说念主承担 50%，基金托 管东说念主承担 50%。    ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的预备收尾，虽 然屡次从头预备和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基 金份额净值的情形，以基金料理东说念主的预备收尾对外公布，由此给基金 份额执有东说念主和基金形成的赔本，由基金料理东说念主负责赔付。    ④由于基金料理东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或 赎回金额等），基金托管东说念主在履行普通复核武艺后仍不可发现该失实， 进而导致基金份额净值预备失实而引起的基金份额执有东说念主和基金财 产的赔本，由基金料理东说念主负责赔付。   （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统成立而产生的 净值预备尾差，以基金料理东说念主预备收尾为准。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处                               托管契约 理。要是行业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额 执有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因 其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力甚至基金料理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金财富价值时；   （3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基 金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。   （五）基金管帐轨制   按国度商酌部门章程的管帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金管 理东说念主、基金托管东说念主分别独赶快成立、记录和支援本基金的全套账册。 若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在不对，应以基金料理 东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金财富净值的预备和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供信得过、齐全的基金财务管帐 讲述。《基金合同》成效后，基金招募施展书和基金居品府上提要的 信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个处事日内，更新基金招 募施展书和基金居品府上提要并登载在章程网站上，基金居品府上概 要还需登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募施展书和基金                              托管契约 居品府上提要的其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。 基金拒绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募施展书和基金居品资 料提要。季度讲述应在季度达成之日起 15 个处事日内编制已矣并予 以公告；中期讲述在上半年达成之日起两个月内编制已矣并给予公告； 年度讲述在每年达成之日起三个月内编制已矣并给予公告。基金合同 成效不足两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述 或者年度讲述。   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将商酌报表提供基金托管东说念主复 核；基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以国度商酌章程 为准。基金料理东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核关系报表 及讲述。基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往返均以传真实方 式或两边约定的其他神情进行。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边 的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 调理，调理以两边认同的账务处理神情为准；若两边无法达成一致， 以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理 东说念主提供的讲述上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章 的复核倡导书或电子阐明，两边各自留存一份。要是基金料理东说念主与基 金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金管 理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情 况报中国证监会备案。                                托管契约             九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可供分派利润按基金份额进 行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应衔命下列原则： 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同，本 基金团结基金份额类别内的每一基金份额享有同等分派权； 根据试验情况进行收益分派，具体分派有谋略以公告为准，若《基金合 同》成效发火 3 个月可不进行收益分派； 份额执有东说念主可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若基金份额执有东说念主不选拔，本基金默许的收益分派 神情是现款分成；基金份额执有东说念主可对 A 类和 C 类基金份额分别选拔 不同的分成神情；   （二）基金收益分派有谋略的细目、公告与实施   本基金收益分派有谋略由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核， 依照《信息袒露办法》的商酌章程在章程绪论公告。   在分派有谋略公布后(依据具体有谋略的章程)，基金料理东说念主就支付的 现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金料理东说念主的 指示实时进行分成资金的划付。                               托管契约             十、基金信息袒露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金料理东说念主应按法律法则、基金合同的商酌章程进 行信息袒露，拟公开袒露的信息在公开袒露之前应予守秘。除按《基 金法》   、《运作办法》、《信息袒露办法》、《流动性风险料理章程》、基 金合同偏激他商酌章程进行信息袒露外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予守秘。   基金料理东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法则、基金合同及 本契约章程的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察 的基金的守秘信息，而且应当将守秘信息收尾在为履行前述义务而需 要了解该守秘信息的职员领域之内。可是，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务：   （1）非因基金料理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被袒露、 泄露或公开；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主为死守和遵守法院判决或裁定、 仲裁裁决或中国证监会等监管机构的大喊、决定所作念出的信息袒露或 公开；   （3）基金料理东说念主或基金托管东说念主在要求守秘的前提下对自己聘任 的外部法律参谋人、财务参谋人、审计东说念主员、本领参谋人等作念出的必要信息 袒露。   （二）信息袒露的内容   基金的信息袒露主要包括基金招募施展书、基金合同、托管契约、 基金份额发售公告、基金居品府上提要、基金合同成效公告、基金净 值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金依期讲述（包括基金年度报 告、基金中期讲述和基金季度讲述），以及临时讲述、泄漏公告、清理                                    托管契约 讲述、基金份额执有东说念主大会决议、投资财富支执证券关系公告、投资 股指期货、基金参与融资和转融通证券出借业务的关系公告、实施侧 袋机制时期的信息袒露、中国证监会章程的其他信息。基金年度讲述 中的财务管帐讲述应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的会 计师事务所审计。      （三）基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息袒露中的职责和信息袒露 武艺      基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息袒露过程中应以保护基金份额 执有东说念主利益为宗旨，淳厚信用，严守秘要。基金料理东说念主负责办理与基 金商酌的信息袒露事宜，对于本章第（二）条章程的应由基金托管东说念主 复核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主给予公布。      基金料理东说念主应当在中国证监会章程的时候内，将应予袒露的基金 信息通过得当中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报 刊”  ）和《信息袒露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”） 等绪论袒露。根据法律法则应由基金托管东说念主公开袒露的信息，基金托 管东说念主将通过章程绪论公开袒露。      当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延袒露 基金信息：      (1)   不可抗力；      (2)   基金投资所触及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因            其他原因暂停营业时；      (3)   当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与            基金托管东说念主协商阐明后暂停估值的；      (4)   法律法法则程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。                               托管契约   按商酌章程须经基金托管东说念主复核的信息袒露文献，由基金料理东说念主 草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金料理东说念主公告。发生基金合同中规 定需要袒露的事项时，按基金合同章程公布。   照章必须袒露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照 关系法律法法则程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时候取得上 述文献的复制件或复印件。基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内 容与所公告的内容都备一致。               十一、基金用度   （一）基金料理费的计提比例和计提方法   本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。管 理费的预备方法如下：   H＝E×0.50%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金财富净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的预备方法如下：   H＝E×0.10%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值  （三）销售服务费的计提比例和计提方法                                托管契约   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服  务费按前一日 C 类基金财富净值的 0.20%年费率计提。预备方法  如下：   H＝E×0.20%÷往日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   （四）银行汇划用度、基金的证券/期货等交易用度、基金的开 户用度和账户叹气费、基金合同成效后的信息袒露用度（但法律法则、 中国证监会另有章程的除外）、基金份额执有东说念主大会用度、基金合同 成效后与基金关系的管帐师费、讼师费、审计费、公证费、仲裁费和 诉讼费等根据商酌法律法则、基金合同及相应契约的章程，不错列入 当期基金用度。   （五）不列入基金用度的名堂   基金召募时期的讼师费、管帐师费和信息袒露用度不得从基金财 产中列支。基金料理东说念主与基金托管东说念主因未履行或未都备履行义务导致 的用度支拨或基金财富的赔本，以及处理与基金运作无关的事项发生 的用度等不列入基金用度。基金合同成效前的关系用度，包括但不限 于验资费、管帐师和讼师费、信息袒露费等用度不列入基金用度。标 的指数许可使用费由基金料理东说念主承担。   （六）本基金运作前产生的关系用度由基金料理东说念主垫付，运作后 由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于次 日起 3 个处事日内从基金财富中一次性支付给基金料理东说念主。   （七）基金料理费、基金托管费及销售服务费的复核武艺、支付 神情和时候                               托管契约   基金托管东说念主对基金料理东说念主计提的基金料理费、基金托管费及销售 服务费等，根据本托管契约和基金合同的商酌章程进行复核。   基金料理费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在 次月初五个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理 东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数 据不符，实时商酌基金托管东说念主协商惩处。   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按 月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动 在次月初五个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发 现数据不符，实时商酌基金托管东说念主协商惩处。   （八）违法处理神情   基金托管东说念主发现基金料理东说念主违抗《基金法》                     、基金合同、                          《运作办 法》偏激他商酌章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基 金料理东说念主给予施展解释，如基金料理东说念主无正派根由，基金托管东说念主可拒 绝支付。        十二、基金份额执有东说念主名册的登记与支援   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支援的基金份额 执有东说念主名册，包括基金合同成效日、基金合同拒绝日、基金权益登记                                   托管契约 日、基金份额执有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主名册的内容至少应包括执有 东说念主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交 基金托管东说念主支援。基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供恣意一个交易 日或沿途交易日的基金份额执有东说念主名册，但应提前文书料理东说念主，基金 料理东说念主应实时提供，无合理根由不得拖延或断绝提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额执有东说念主名册。每年 日内提交；基金合同成效日、基金合同拒绝日、基金份额执有东说念主大会 权益登记日等触及到基金紧迫事项日历的基金份额执有东说念主名册应于 发生辰后十个处事日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善支援基金份额执有东说念主名册，保存 期限不少于法定最低期限。基金托管东说念主不得将所支援的基金份额执有 东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守守秘义务。若基 金料理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善支援基金份额执有东说念主 名册，应按商酌法法则程各自承担相应的使命。           十三、基金商酌文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行为的记录、账册、报表和 其他关系府上。基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、 报表和其他关系府上。基金料理东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限 支援。保存期限不少于法定最低期限。                               托管契约   （二）合同档案的建立   基金料理东说念主代表基金签署与基金关系的紧要合同文本后，应实时 以加密神情将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在十个处事日内将合同 文本蓝本投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助 变更后的接任东说念主摄取相应文献。   （四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始凭证、 记账凭证、基金账册、交易记录和紧迫合同等，承担守秘义务，保存 期限不少于法定最低期限。        十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金料理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责拒绝：   （1）被照章取消基金料理经验；   （2）被基金份额执有东说念主大会解任；   （3）照章放弃、被照章拔除或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形。   更换基金料理东说念主必须依照如下武艺进行：   （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或整个执有   （2）决议：基金份额执有东说念主大会在基金料理东说念主职责拒绝后 6 个                            托管契约 月内对被提名的基金料理东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份 额执有东说念主所执表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议 自表决通过之日起成效；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监 会指定临时基金料理东说念主；   （4）备案：基金份额执有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中 国证监会备案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理 东说念主的基金份额执有东说念主大会决议成效后依照《信息袒露办法》的商酌规 定在章程绪论公告；   （6）布置：原任基金料理东说念主职责拒绝的，应妥善支援基金料理 业务府上，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主理理基金料理业 务的移交手续，临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时摄取。新任 基金料理东说念主或临时基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和 基金财富净值；   （7）审计：原任基金料理东说念主职责拒绝的，应当按照法律法则规 定聘任得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财 产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备案；审计 用度在基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金料理东说念主更换后，要是原任或新任基金 料理东说念主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金料理东说念主有 关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：                               托管契约   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额执有东说念主大会解任；   （3）照章放弃、被照章拔除或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他 情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或整个执有   （2）决议：基金份额执有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个 月内对被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份 额执有东说念主所执表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议 自表决通过之日起成效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监 会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额执有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中 国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管 东说念主的基金份额执有东说念主大会决议成效后依照《信息袒露办法》的商酌规 定在章程绪论公告；   （6）布置：原任基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善支援基金财 产和基金托管业务府上，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手 续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时摄取。新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金料理东说念主查对基金财富总值和基金资 产净值；   （7）审计：原任基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法则规                                托管契约 定聘任得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财 产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备案；审计 用度在基金财产中列支。   （1）提名：要是基金料理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或 整个执有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主提名新的 基金料理东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述武艺进行；   （3）公告：新任基金料理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金管 理东说念主和基金托管东说念主的基金份额执有东说念主大会决议成效后依照《信息袒露 办法》的商酌章程在章程绪论上勾通公告。   （三）新任或临时基金料理东说念主摄取基金料理业务或新任或临时基 金托管东说念主摄取基金财产和基金托管业务前，原任基金料理东说念主或基金托 管东说念主应依据法律法则和《基金合同》的章程不竭履行关系职责，并保 证不作念出对基金份额执有东说念主的利益形成挫伤的行径，同期负有义务协 助新任/临时基金料理东说念主或新任/临时基金托管东说念主尽快布置基金财富。 原基金料理东说念主或基金托管东说念主在不竭履行关系职责时期，仍有权按照基 金合同的章程收取基金料理费或基金托管费。               十五、辞让行径   托管契约当事东说念主辞让从事的行径，包括但不限于：   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同 于基金财产从事证券投资。   （二）基金料理东说念主不公说念地对待其料理的不同基金财产。基金托 管东说念主不公说念地对待其托管的不同基金财产。                                 托管契约      （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金 份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。      （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额执有东说念主违法承诺收益 或者承担赔本。      （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。      （六）基金料理东说念主、基金托管东说念主对泄露因职务便利获取的未公开 信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关系的交易行为。      （七）基金料理东说念主、基金托管东说念主草率背负，不按照章程履行职责。      （八）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投 资指示和付款指示，或违法向基金托管东说念主发出指示；基金托管东说念主对基 金料理东说念主的普通灵验指示拖延或断绝奉行。      （九）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不沉寂，其高 级料理东说念主员和其他从业东说念主员相互兼职。      （十）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金财富，根据基金料理东说念主的 正当指示、基金合同或托管契约的章程进行责罚的除外。      （十一）基金财产用于下列投资或者行为： 外；                                托管契约 行为；   （十二）法律法则和基金合同辞让的其他行径，以及依照法律、 行政法则商酌章程，由中国证监会章程辞让基金料理东说念主、基金托管东说念主 从事的其他行径。       十六、托管契约的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）托管契约的变更武艺   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的 新契约，其内容不得与基金合同的章程有任何突破。   （二）基金托管契约拒绝的情形 管基金财富； 管基金料理权；   （三）基金财产的清理   (1) 自出现《基金合同》拒绝事由之日起 30 个处事日内成立基 金财产清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会 的监督下进行基金清理。   (2) 在基金财产清理小组经受基金财产之前，基金料理东说念主和基金 托管东说念主应按照《基金合同》的章程不竭履行保护基金财产安全的职责。                                 托管契约      (3) 基金财产清理小组构成：基金财产清理小构成员由基金料理 东说念主、基金托管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、 讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘用必 要的办当事人说念主员。      (4) 基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的 支援、清理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必 要的民事行为。      (1)基金合同拒绝情形出当前，由基金财产清理小组融合经受基 金；      (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；      (3)对基金财产进行估值和变现；      (4)制作清理讲述；      (5)聘任管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务 所对清理讲述出具法律倡导书；      (6)将清理讲述报中国证监会备案并公告；      (7)对基金剩余财产进行分派。      (8)基金财产清理完成后，基金托管东说念主负责由指定东说念主员办理资金 账户、证券账户、债券托管专户的销户处事，销户过程中基金料理东说念主 应给予必要的协调。 性受到收尾而不可实时变现的，清理期限相应顺延。      清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的 统统合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中                              托管契约 支付。   依据基金财产清理的分派有谋略，将基金财产清理后的沿途剩余资 产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金 份额执有东说念主执有的各种基金份额比例进行分派。   清理过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经符 合《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务 所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于 基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产清 算小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在章程网站 上，并将清理讲述教导性公告登载在章程报刊上。   基金财产清理账册及商酌文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少 于法律法法则程的期限。               十七、负约使命   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不符 合约定的，应当承担负约使命。   （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗 《基金法》等法律法法则程或者基金合同和本托管契约约定，给基金 财产或者基金份额执有东说念主形成挫伤的，应当分别对各自的行径照章承 担抵偿使命；因共同行径给基金财产或者基金份额执有东说念主形成挫伤的， 应当承担连带抵偿使命。对赔本的抵偿，仅限于径直赔本。   （三）当事东说念主负约，给另一方当事东说念主形成赔本的，应就径直赔本                             托管契约 进行抵偿；给基金财富形成赔本的，应就径直赔本进行抵偿，另一方 当事东说念主有权力及义务代表基金向负约方追偿。如发生下列情况，当事 东说念主免责： 证监会章程动作或不动作而形成的赔本等； 其投资权形成的赔本等。   （四）当事东说念主负约，另一方当事东说念主在任责领域内有义务实时遴选 必要的纪律，长途留神赔本的扩大。莫得遴选得当纪律甚至赔本进一 步扩大的，不得就扩大的赔本要求抵偿。非负约方因留神赔本扩大而 支拨的合理用度由负约方承担。   （五）负约行径虽已发生，但本托管契约大约不竭履行的，在最 大限定地保护基金份额执有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管 东说念主应当不竭履行本契约。若基金料理东说念主或基金托管东说念主因履行本契约而 被告状，另一方应提供合理的必要支执。   （六）由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出 现迂回，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然照旧遴选必要、得当、合理的 纪律进行查验，可是未能发现该失实的，由此形成基金财产或基金投 资者赔本，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金料理东说念主和 基金托管东说念主应积极遴选必要的纪律排斥或削弱由此形成的影响。             十八、争议惩处神情   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商惩处，                            托管契约 协商不可惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁 委员会，按照该机构届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京 市，仲裁裁决是结尾的，对两边当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另 有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责， 各自不竭赤诚、勤勉、尽职地履行基金合同和本托管契约章程的义务， 叹气基金份额执有东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括 香港、澳门相配行政区和台湾地区法律）并从其解释。           十九、托管契约的效力   两边对托管契约的效力约定如下：   （一）基金料理东说念主在向中国证监会召募注书本基金时提交的托管 契约草案，应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权 代表署名，契约当事东说念主两边根据中国证监会的倡导修改托管契约草案。 托管契约以中国证监会注册的文本为崇拜文本。 （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之日起 成效。托管契约的灵验期自其成效之日起至该基金财产清理讲述报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自成效之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律约 束力。   （四）本契约一式三份，契约两边各执一份，上报商酌监管部门 一份，每份具有同等法律效力。                               托管契约               二十、其他事项      除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。 本契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、商酌法律法则等章程协商办 理。             二十一、托管契约的签订      本契约两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日

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