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本站音问，9月13日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0252元，累计净值为1.1662元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒运优配 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金

本站讯息，9月14日发布《东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2024年第3次分成公告》。本次分成为2024年第3次分成。公告明白，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，疑望分成有野心如下： 本次分成对象为职权登记日在东方基金不休股份有限公司登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。，职权登记日为9月18日，现款红利披发日为9月19日。采选红利再投资的基金份额捏有东说念主，其转投的基金份额将按照2024年9月18日除息后的基金份额净值为准进行阐明。凭证财政部、国度税务总局探求法律划定，基金向基金份额捏

本站音问，9月14日发布《东方臻选纯债债券型证券投资基金2024年第3次分成公告》。本次分成为2024年第3次分成。公告裸露，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权柄登记日在东方基金惩处股份有限公司登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主。，权柄登记日为9月18日，现款红利披发日为9月19日。遴荐红利再投资的基金份额握有东说念主，其转投的基金份额将按照2024年9月18日除息后的基金份额净值为准进行阐述。凭据财政部、国度税务总局干系法律礼貌，基金向基金份额握有

国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金家具贵府摘记更新编制日历：2024年9月4日送出日历：2024年9月5日本摘记提供本基金的结巴信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。一、家具粗略基金简称国寿安保泰弘纯债债券基金代码007419基金照看东谈主国寿安保基金照看有限公司基金托管东谈主交通银行股份有限公司基金合同奏效日2019年7月23日上市往来所及上市日历-基金类型债券型往来币种东谈主民币运作花样等闲怒放式怒放频率每个怒放日开动担任本基金基金经基金司理陶尹

富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同基金管制东说念主：富荣基金管制有限公司基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司二零二四年七月富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同第一部分绪言一、缔结本基金合同的宗旨、依据和原则权益义务，范例基金运作。证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息袒露管制

本站音问，4月26日，万家鑫璟纯债A最新单元净值为1.1815元，累计净值为1.3742元，较前一交游日着落0.27%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.05%，近3个月高涨0.22%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比98.17%，现款占净值比2.97%。 该基金的基金司理为周潜玮、周慧，基金司理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基金

本站音讯，4月26日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0577元，累计净值为1.1547元，较前一交曩昔着落0.2%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.64%，近6个月高涨3.07%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比112.2%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职技巧